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BILAN VETEMENTS PHILIPPE SCHLOTTERBECK 2017 Siren 419628847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2710	1235	1475	
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13223	9990	3233	4008
Autres immobilisations corporelles	256386	233023	23364	29432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1015		1015	1015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3272		3272	3272
TOTAL (I)	314719	244247	70471	75839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	636877		636877	692041
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16833		16833	29915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2312		2312	8302
Charges constatées d’avance	1224		1224	6511
TOTAL (II)	657245		657245	736769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	971964	244247	727717	812608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95469		87700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6876		7769	
Subventions d’investissement	2688			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100081		104269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16403		40924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	448591		445359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103874		164322	
Dettes fiscales et sociales	58767		57734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	627636		708339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	727717		812608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	627636		708339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11990		30141	
Dont emprunts participatifs	448591			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	901062		901062	884433
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	901062		901062	884433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273	
Autres produits			96	-38
Total des produits d’exploitation (I)			901432	884395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			496738	573139
Variation de stock (marchandises)			55165	-35243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4379	867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141652	148117
Impôts, taxes et versements assimilés			4817	4768
Salaires et traitements			153445	143010
Charges sociales			33928	25913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13810	12828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	6
Total des charges d’exploitation (II) 			903936	873405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2504	10990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1219	2367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1219	2367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7926	6340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7926	6340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6708	-3972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9212	7018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2156			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2156		1015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2156		830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-180		78	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	904806		887777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	911682		880008	
BENEFICE OU PERTE	-6876		7769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39911		2710
Total Immobilisations corporelles		279954		5732
Total Immobilisations financières		4287		
Total Général		324152		8442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1799	40822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16077	269610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4287
Total Général			17876	314719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1799	1235	1799	1235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246514	12575	16077	243013
AMORTISSEMENTS Total Général	248313	13810	17876	244247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3272	3272		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7960	9303		
T. V. A.	1343	1343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	961	961		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6570	6570		
Charges constatées d’avance	1224	1224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21329	21329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11990	11990		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4413	4413		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103874	103874		
Personnel et comptes rattachés	21762	21762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12076	12076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22616	22616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2313	2313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	448591	448591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627636	627636		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel