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BILAN VATHQAZ 2016 Siren 419632583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	45000	6750	38250	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6580	4352	2228	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24232	23745	488	
Autres immobilisations corporelles	176988	161468	15520	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1131		1131	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7		7	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8470		8470	
TOTAL (I)	262408	196315	66094	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5530		5530	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	680		680	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	110525		110525	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76667		76667	
Charges constatées d’avance	766		766	
TOTAL (II)	194168		194168	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	456576	196315	260261	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12817			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18144			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39761			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21592			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56316			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76954			
Dettes fiscales et sociales	65639			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220501			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	260261			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220501			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61201		61201	
Production vendue biens	1125244		1125244	
Production vendue services	256		256	
Chiffres d’affaires nets	1186702		1186702	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3717	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			49	
Total des produits d’exploitation (I)			1190468	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50605	
Variation de stock (marchandises)			-680	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293944	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-530	
Autres achats et charges externes			240268	
Impôts, taxes et versements assimilés			5250	
Salaires et traitements			376361	
Charges sociales			118922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			370	
Total des charges d’exploitation (II) 			1140621	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49847	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			414	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			444	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30227	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29784	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20063	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1530			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1841			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1192441			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1174297			
BENEFICE OU PERTE	18144			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13159			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		193244		15687
Total Immobilisations financières		8477		
Total Général		201721		60687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				208931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8477
Total Général				262408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6750		6750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140204	49361		189565
AMORTISSEMENTS Total Général	140204	56111		196315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8470			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15332			
T. V. A.	21305			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15114			
Divers				
Groupe et associés	58773			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119761	111291	8470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21592	21592		
Emprunts et dettes financières divers	56316	56316		
Fournisseurs et comptes rattachés	76954	76954		
Personnel et comptes rattachés	35771	35771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27970	27970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1898	1898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220501	220501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11