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BILAN TEKSAS 2018 Siren 419629266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550	550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2504	1654	850	1597
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	896238	736872	159366	194884
Autres immobilisations corporelles	24021	20053	3968	3470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4619		4619	4619
TOTAL (I)	927932	759129	168803	204570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5000		5000	52554
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	329163	63306	265857	133001
Autres créances	17147		17147	76314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	116		116	116
Disponibilités	267636		267636	127293
Charges constatées d’avance	2246		2246	2918
TOTAL (II)	621306	63306	558000	392196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1549239	822435	726803	596767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9601		8931	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135036		152103	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50227		13404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294864		274438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73604		116659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118		6534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144391		109391	
Dettes fiscales et sociales	127887		89745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	756			
Produits constatés d’avance (2)	85183			
TOTAL (IV)	431939		322329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726803		596767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392522		242350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87		64	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3054		
Total Immobilisations corporelles		915457		59786
Total Immobilisations financières		4619		
Total Général		923130		59786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54985	920259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4619
Total Général			54985	927932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1457	747		2204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	717103	94807	54985	756926
AMORTISSEMENTS Total Général	718560	95554	54985	759129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63306			63306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63306			63306
TOTAL GENERAL	63306			63306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4619		4619	
Clients douteux ou litigieux	87020		87020	
Autres créances clients	242143	242143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350	2350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3827	3827		
T. V. A.	6338	6338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4632	4632		
Charges constatées d’avance	2246	2246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	353174	261536	91639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87	87		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73516	34099	39418	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144391	144391		
Personnel et comptes rattachés	43202	43202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33399	33399		
Impôts sur les bénéfices	6063	6063		
T.V.A.	42637	42637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2587	2587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118	118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	756	756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85183	85183		
TOTAL – ETAT DES DETTES	431939	392522	39418	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	29800			
Engagement de crédit-bail mobilier	19443		20612	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54258		43822	
Location, charges locatives et de copropriété	22488		21923	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9535		8022	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142848		142089	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	229128		215855	
Taxe professionnelle	5344		1878	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32426		24240	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37770		26118	
Montant de la TVA. collectée	193860		203950	
Total TVA. déductible sur biens et services	123099		82298	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5