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BILAN TEKSAS 2017 Siren 419629266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550	550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2504	907	1597	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	895118	700234	194884	255119
Autres immobilisations corporelles	20339	16869	3470	2757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4619		4619	4619
TOTAL (I)	923130	718560	204570	262495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52554		52554	48802
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196308	63306	133001	133230
Autres créances	76314		76314	92136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	116		116	116
Disponibilités	127293		127293	134327
Charges constatées d’avance	2918		2918	2147
TOTAL (II)	455502	63306	392196	410759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1378633	781866	596767	673254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8931		7048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152103		149624	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13404		37662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274438		294333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6755	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6755	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116659		158884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6534		921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109391		112024	
Dettes fiscales et sociales	89745		96317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322329		372165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	596767		673254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242350		255681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64		88	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		814		2240
Total Immobilisations corporelles		975376		42787
Total Immobilisations financières		4619		
Total Général		980809		45027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102705	915457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4619
Total Général			102705	923130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	814	643		1457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	717500	102309	102705	717103
AMORTISSEMENTS Total Général	718314	102952	102705	718560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6755		6755	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50812	12494		63306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50812	12494		63306
TOTAL GENERAL	57567	12494	6755	63306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12494	6755	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4619			
Clients douteux ou litigieux	87020			
Autres créances clients	109288			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	391			
Impôts sur les bénéfices	8722			
T. V. A.	55328			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9523			
Charges constatées d’avance	2918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	280159	275540	4619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64	64		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116595	43150	73445	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109391	109391		
Personnel et comptes rattachés	23015	23015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23581	23581		
Impôts sur les bénéfices	1567	1567		
T.V.A.	39194	39194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2388	2388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6534		6534	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	322329	242350	79979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	33300			
Engagement de crédit-bail mobilier	20612		45347	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43822		40446	
Location, charges locatives et de copropriété	21923		22775	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8022		8903	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142089		139369	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215855		211493	
Taxe professionnelle	1878		3517	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24240		23709	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26118		27226	
Montant de la TVA. collectée	203950		161160	
Total TVA. déductible sur biens et services	82298		76589	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel