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BILAN TECHNI BATI 2017 Siren 419675277
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 24000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6292 4259 2033 1800
Autres immobilisations corporelles 34048 26927 7122 9289
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 790 790 790
TOTAL (I) 41130 31186 9944 35879
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3445 3445 1058
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 36628 11058 25570 4692
Autres créances 24235 24235 8817
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 29521 29521 29521
Disponibilités 218830 218830 161616
Charges constatées d’avance 6230 6230 5135
TOTAL (II) 318890 11058 307832 210840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 360020 42244 317776 246720
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 135996 99048
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15136 36947
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 184132 168996
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 15435
Provisions pour charges
TOTAL (III) 15435
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 34741 18371
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 67102 21638
Dettes fiscales et sociales 17303 22280
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14498
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 133644 62289
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 317776 246720
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 133644 62289
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 532 532
Production vendue biens
Production vendue services 413615 413615 546179
Chiffres d’affaires nets 414147 414147 546179
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2344 4164
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8106
Autres produits 33 5
Total des produits d’exploitation (I) 416524 558453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 117774 131151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2387 -470
Autres achats et charges externes 127623 224679
Impôts, taxes et versements assimilés 3279 3244
Salaires et traitements 112240 121075
Charges sociales 25396 27540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4548 6505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 179 4930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 156
Total des charges d’exploitation (II) 388808 518654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 27716 39799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 27716 39799
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1462
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 28743 3500
Total des produits exceptionnels (VII) 28743 4962
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 15192 1508
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 24000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 39192 1508
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -10449 3453
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2131 6305
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 445268 563415
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 430131 526468
BENEFICE OU PERTE 15136 36947
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4343 4343
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 735
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24000
Total Immobilisations corporelles 37727 2613
Total Immobilisations financières 790
Total Général 62517 2613
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 40340
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 790
Total Général 24000 41130
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26638 4548 31186
AMORTISSEMENTS Total Général 26638 4548 31186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 15435 15435
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 10879 179 11058
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10879 179 11058
TOTAL GENERAL 26314 179 15435 11058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 179
- Financières
- Exceptionnelles 15435
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 790 790
Clients douteux ou litigieux 11632
Autres créances clients 24997
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7747
T. V. A. 2543
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 500
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13445
Charges constatées d’avance 6230
TOTAL ETAT DES CREANCES 67884 67884
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 67102 67102
Personnel et comptes rattachés 3863 3863
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8063 8063
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3505 3505
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1872 1872
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 34741 34741
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14498 14498
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 133644 133644
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel