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BILAN SOAVAL SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DE LA GARE SAINT LAZARE 2021 Siren 419620075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160845985	58931299	101914686	108032171
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	390869		390869	335518
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	161236855	58931299	102305555	108367689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37010		37010	185975
Clients et comptes rattachés	13071977	5666972	7405005	8358122
Autres créances	20996222		20996222	3013872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1112663		1112663	570792
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	35217873	5666972	29550901	12128762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	196454729	64598271	131856457	120496452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4501059		4501059	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33340098		33340098	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4414		5402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5921080		3084211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43766652		40930771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72494		320427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68144987		66270204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	730357		82838	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11631185		6551577	
Dettes fiscales et sociales	2381051		1960104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5129727		4380528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88089805		79565680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	131856457		120496452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24623115		24623115	26069617
Chiffres d’affaires nets	24623115		24623115	26069617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3749923	615680
Autres produits			3620	83124
Total des produits d’exploitation (I)			28376658	26768421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10607640	11336606
Impôts, taxes et versements assimilés			587312	668008
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6154481	6135184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4232303	4614342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178127	227983
Total des charges d’exploitation (II) 			21759864	22982124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6616794	3786296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1288	6466
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1288	6466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			681036	697508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			681036	697508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-679747	-691042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5937046	3095254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15966		11043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28377947		26774888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22456866		23690676	
BENEFICE OU PERTE	5921080		3084211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		161144507		129343
Total Immobilisations financières				
Total Général		161144507		129343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36996		161236855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		36996		161236855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52776818	6154481		58931299
AMORTISSEMENTS Total Général	52776818	6154481		58931299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5184592	4232303	3749923	5666972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5184592	4232303	3749923	5666972
TOTAL GENERAL	5184592	4232303	3749923	5666972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4232303	3749923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13071977	13071977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2703295	2703295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18254420	18254420		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38505	38505		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34068199	34068199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72494	72494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	68144987	62410329	5734658	
Fournisseurs et comptes rattachés	11631185	11631185		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8472	8472		
Impôts sur les bénéfices	5514	5514		
T.V.A.	2367065	2367065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5129727	5129727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87359447	81624789	5734658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel