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BILAN SOAVAL SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DE LA GARE SAINT LAZARE 2020 Siren 419620075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160808989	52776818	108032171	113778057
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	335518		335518	384023
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	161144507	52776818	108367689	114162080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	185975		185975	8960
Clients et comptes rattachés	13542714	5184592	8358122	2761800
Autres créances	3013872		3013872	9414098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	570792		570792	916774
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17313354	5184592	12128762	13101633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	178457862	57961410	120496452	127263714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4501059		4501059	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33340098		33340098	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5402		2944	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3084211		8228339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40930771		46072441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			384000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			384000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320427		587894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66270204		72131354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82838		339476	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6551577		5394773	
Dettes fiscales et sociales	1960104		263621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4380528		2090152	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79565680		80807273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	120496452		127263714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	66270204			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26069617		26069617	28050250
Chiffres d’affaires nets	26069617		26069617	28050250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			615680	457481
Autres produits			83124	11080
Total des produits d’exploitation (I)			26768421	28518811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11336606	12188038
Impôts, taxes et versements assimilés			668008	712059
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6135184	6124351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4614342	100638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				192000
Autres charges			227983	94377
Total des charges d’exploitation (II) 			22982124	19411465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3786296	9107346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6466	5173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6466	5173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			697508	855241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			697508	855241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-691042	-850068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3095254	8257277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11043		28938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26774888		28523985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23690676		20295645	
BENEFICE OU PERTE	3084211		8228339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		160803714		730091
Total Immobilisations financières				
Total Général		160803714		730091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			389298	161144507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			389298	161144507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46641633	6135184		52776818
AMORTISSEMENTS Total Général	46641633	6135184		52776818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	384000		384000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	801930	4614342	231680	5184592
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	801930	4614342	231680	5184592
TOTAL GENERAL	1185930	4614342	615680	5184592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4614342	615680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13542714	13542714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17894	17894		
T. V. A.	2322987	2322987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	543945	543945		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129045	129045		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320427	320427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	66270204		60671298	5598906
Fournisseurs et comptes rattachés	6551577	6551577		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1808	1808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1958296	1958296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4380528	4380528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79482842	13212638	60671298	5598906
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14700000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel