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BILAN SOAVAL SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DE LA GARE SAINT LAZARE 2018 Siren 419620075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160280413	40517281	119763131	125786171
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	328419		328419	130205
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	160608833	40517281	120091551	125916376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1389743		1389743	675829
Clients et comptes rattachés	3944542	1158772	2785769	2579515
Autres créances	2130816		2130816	2823158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197902		197902	149689
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7663004	1158772	6504231	6228193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	168271837	41676054	126595783	132144569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4501059		4501059	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33340098		33340098	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1755		2443	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7420944		6398505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45263857		44242107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	192000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	192000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13035		184691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72987240		80242209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	341775		467610	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5931197		6602704	
Dettes fiscales et sociales	275987		267476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1590689		137769	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81139925		87902462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126595783		132144569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25814184		25814184	24841187
Chiffres d’affaires nets	25814184		25814184	24841187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8666	1008126
Autres produits			1497425	715
Total des produits d’exploitation (I)			27320276	25850030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11350651	11201903
Impôts, taxes et versements assimilés			541555	684117
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6117472	6112730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			626452	210874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			192000	
Autres charges			818	327
Total des charges d’exploitation (II) 			18828950	18209952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8491326	7640077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7492	15918
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7492	15918
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1052070	1233838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1052070	1233838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1044578	-1217920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7446748	6422157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25803		23652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27327769		25865949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19906824		19467443	
BENEFICE OU PERTE	7420944		6398505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		160316186		403646
Total Immobilisations financières				
Total Général		160316186		403646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		111000		160608833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		111000		160608833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34399809	6117472		40517281
AMORTISSEMENTS Total Général	34399809	6117472		40517281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				192000
Total Provisions pour risques et charges		192000		192000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	540986	626452	8666	1158772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	540986	626452	8666	1158772
TOTAL GENERAL	540986	818452	8666	1350772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		818452	8666	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1323742	1323742		
Autres créances clients	2620799	2620799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1009656	1009656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1121160	1121160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6075358	6075358		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13035	13035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72987240		67812126	5175113
Fournisseurs et comptes rattachés	5931197	5931197		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11440	11440		
Impôts sur les bénéfices	3560	3560		
T.V.A.	260987	260987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1590689	1590689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80798150	7810909	67812126	5175113
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15800000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel