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BILAN SOAVAL SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DE LA GARE SAINT LAZARE 2017 Siren 419620075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160185981	34399809	125786171	129214119
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	130205		130205	2663484
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	160316186	34399809	125916376	131877604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	675829		675829	712261
Clients et comptes rattachés	3120501	540986	2579515	1496332
Autres créances	2823158		2823158	1538749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149689		149689	207786
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6769179	540986	6228193	3955129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	167085365	34940796	132144569	135832733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4501059		4501059	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33340098		33340098	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2443		3105	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6398505		5460526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44242107		43304789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184691		219863	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80242209		85937456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	467610		10799	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6602704		5714237	
Dettes fiscales et sociales	267476		411707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137769		233880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87902462		92527944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132144569		135832733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24841187		24841187	24354643
Chiffres d’affaires nets	24841187		24841187	24354643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1008126	37373
Autres produits			715	737500
Total des produits d’exploitation (I)			25850030	25129517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11201903	10106072
Impôts, taxes et versements assimilés			684117	914579
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6112730	5934383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			210874	1024054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			327	4437
Total des charges d’exploitation (II) 			18209952	17983529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7640077	7145988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15918	6008
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15918	6008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1233838	1867293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1233838	1667293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1217920	-1661285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6422157	5484703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23652		24177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25865949		25135526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19467443		19674999	
BENEFICE OU PERTE	6398505		5460526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		160164683		2836285
Total Immobilisations financières				
Total Général		160164683		2836285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2684782		160316186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2684782		160316186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28287079	6112730		34399809
AMORTISSEMENTS Total Général	28287079	6112730		34399809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1338238	210874	1008126	540986
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1338238	210874	1008126	540986
TOTAL GENERAL	1338238	210874	1008126	540986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		210874	1003126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	772498			
Autres créances clients	2348002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1209203			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4239			
Groupe et associés	1609716			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5943660	5943660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184691	184691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80242209		76216520	
Fournisseurs et comptes rattachés	6602704	6602704		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8726	8726		
Impôts sur les bénéfices	3965	3965		
T.V.A.	254785	254785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137769	137769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87434851	7192642	76216520	4025689
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12700000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel