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BILAN SMI 2018 Siren 419655253				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11434		11434	11434
Immobilisations incorporelles – Autres	980	980		
Immobilisations corporelles	201277	120002	81274	87575
Immobilisations financières	30874		30874	30874
Total Actif Immobilisé	244565	120982	123583	129883
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	134132		134132	60924
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	388204	4996	383208	530120
Créances – Autres	29872		29872	30116
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	32199		32199	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7744		7744	5765
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	592231	4996	587235	627004
Total général Actif	836796	561		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100084	100084
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées			735	735
Autres réserves			245340	211208
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25502	44132
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			381660	366158
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			71568	117686
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			130181	85957
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		230		
Autres dettes			127409	187086
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			329158	390730
Total général Passif			710818	756888
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			45205	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11028	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	407			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	28534			
Ventes de marchandises – France	2375		561	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	672383		688632	
Production stockée	48164		-10436	
Production immobilisée	11028		23019	
Subventions d’exploitation reçues	2200			
Autres produits	720		3875	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	736870		705651	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	295209		232188	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-25045		-15865	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	174761		158051	
(dont taxe professionnelle)	1324			
Impôts, taxes et versements assimilés	6606		5593	
Rémunérations du personnel 	176398		190269	
Charges sociales	58028		73877	
Dotations aux amortissements	17329		10726	
Dotations aux provisions	2845			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	294		137	
Total des charges d’exploitation	706426		654977	
Résultat d’exploitation	30445		50674	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			4022	
Charges financières	3828		1267	
Charges exceptionnelles	45		4510	
Impôts sur les bénéfices	1070		4787	
Bénéfice ou perte	25502		44132	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel