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BILAN SARL LA CAVE DES VOYAGEURS 2019 Siren 419608286				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	82322		82322	82322
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	173838	157010	16828	16288
Immobilisations financières	1750		1750	1750
Total Actif Immobilisé	257910	157010	100900	100360
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	150392		150392	145760
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10472		10472	18329
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	36758		36758	42010
Caisse				
Charges constatées d’avance	673		673	722
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	208295		208295	216820
Total général Actif	466205	271443		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			197006	175472
Report à nouveau			-538	3509
Résultat de l’exercice			22564	17487
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			227833	205269
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			68	71
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10170	16299
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		55640		
Autres dettes			71124	95542
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81362	111912
Total général Passif			309195	317181
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6465	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	181749			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	242315		271443	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	1287		1650	
Subventions d’exploitation reçues			2000	
Autres produits	3		650	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	243605		275743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	85065		98108	
Variation de stock (marchandises)	-4632		-12745	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44562		47386	
(dont taxe professionnelle)	1108			
Impôts, taxes et versements assimilés	5682		5561	
Rémunérations du personnel 	59285		77433	
Charges sociales	20433		21879	
Dotations aux amortissements	5925		6381	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1341		1617	
Total des charges d’exploitation	217660		245619	
Résultat d’exploitation	25946		30124	
Produits financiers	31		8	
Produits exceptionnels	309		145	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			8925	
Impôts sur les bénéfices	3722		3864	
Bénéfice ou perte	22564		17487	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42407			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18626			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5777	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			688	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			251445	
Total Immobilisations (Augmentations)			6465	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42407	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18626	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel