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BILAN SARL LA CAVE DES VOYAGEURS 2018 Siren 419608286				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	82322		82322	82322
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	167373	151085	16288	22669
Immobilisations financières	1750		1750	1750
Total Actif Immobilisé	251445	151085	100360	106742
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	145760		145760	133015
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	31936		31936	5827
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	42010		42010	88303
Caisse				
Charges constatées d’avance	722		722	1981
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	230427		230427	239126
Total général Actif	481872	283505		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			175472	124260
Report à nouveau			3509	3509
Résultat de l’exercice			30404	51212
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			218186	187781
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			71	53
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16299	22334
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		73730		
Autres dettes			96232	135699
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112602	158086
Total général Passif			330788	345868
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			690	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	205604			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	271443		283505	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	1650		1670	
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	650		627	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	275743		285803	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	98108		116391	
Variation de stock (marchandises)	-12745		-28748	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2133			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47386		43813	
(dont taxe professionnelle)	1262			
Impôts, taxes et versements assimilés	5561		5187	
Rémunérations du personnel 	77433		65175	
Charges sociales	21879		18849	
Dotations aux amortissements	6381		7327	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1617		1215	
Total des charges d’exploitation	245619		229210	
Résultat d’exploitation	30124		56593	
Produits financiers	8		24	
Produits exceptionnels	145		5597	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-128		11002	
Bénéfice ou perte	30404		51212	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47704			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46065			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			251445	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47704	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46065	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel