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BILAN SARL LA CAVE DES VOYAGEURS 2016 Siren 419608286				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	82322		82322	82322
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	168588	143664	24924	30393
Immobilisations financières	1741		1741	1741
Total Actif Immobilisé	252651	143664	108987	114456
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	104267		104267	107278
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10722		10722	4897
Valeurs mobilières de placement				10000
Disponibilités	40430		40430	49562
Caisse				
Charges constatées d’avance	1762		1762	483
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	157182		157182	172219
Total général Actif	409833	243526		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			121511	96565
Report à nouveau			3509	3509
Résultat de l’exercice			2750	24945
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			136570	133820
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			57	182
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20968	17001
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		91111		
Autres dettes			108574	135672
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			129599	152855
Total général Passif			266169	286675
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	181122			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	241265		243526	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	1415		1635	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	763		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	243444		245162	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	97530		95282	
Variation de stock (marchandises)	3010		-13729	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			59	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44950		39570	
(dont taxe professionnelle)	1257			
Impôts, taxes et versements assimilés	5141		5104	
Rémunérations du personnel 	62809		63721	
Charges sociales	18715		19257	
Dotations aux amortissements	7669		5970	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1218		1227	
Total des charges d’exploitation	241043		216460	
Résultat d’exploitation	2401		28701	
Produits financiers	85		161	
Produits exceptionnels	264			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			3917	
Bénéfice ou perte	2750		24945	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			250451	
Total Immobilisations (Augmentations)			2200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel