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BILAN SARL A2.DIS 2019 Siren 419685896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		138	-138	
Constructions	2511	2341	170	170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2034	2034		
Autres immobilisations corporelles	146654	145865	789	810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37405		37405	46105
TOTAL (I)	188605	150379	38226	47085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39038		39038	39748
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2075325	29194	2046131	1355467
Autres créances	633786		633786	667477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1020065		1020065	868108
Disponibilités	260659		260659	454674
Charges constatées d’avance	6714		6714	5410
TOTAL (II)	4035586	29194	4006392	3390884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4224190	179572	4044618	3437969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	456949		391312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67580		65637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	535529		467949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20000		20000	
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	134576		167506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2614858		2306885	
Dettes fiscales et sociales	452043		443001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	287612		32628	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3489089		2950020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4044618		3437969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7819280		7819280	8024393
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7819280		7819280	8024393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			989	1771
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7820268	8026164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6224399	6336764
Variation de stock (marchandises)			710	20503
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6765	5489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			769459	789518
Impôts, taxes et versements assimilés			39259	48160
Salaires et traitements			549461	543541
Charges sociales			158006	176501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159	5834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			266	80
Total des charges d’exploitation (II) 			7748484	7946391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71784	79773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1956	1643
Total des produits financiers (V)			1956	1643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3907	5698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3907	5698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1950	-4054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69834	75719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1916		4642	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1916		4642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1648		8237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	742		2813	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2390		11050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-474		-6408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1780		3674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7824141		8032450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7756561		7966813	
BENEFICE OU PERTE	67580		65637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	989			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	266			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		151200		
Total Immobilisations financières		46105		
Total Général		197305		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8700		37405
Total Général		8700		188605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150219	159		150379
AMORTISSEMENTS Total Général	150219	159		150379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29194			29194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29194			29194
TOTAL GENERAL	49194			49194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37405		37405	
Clients douteux ou litigieux	29698		29698	
Autres créances clients	2045627	2045627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24991	24991		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36177	36177		
T. V. A.	216612	216612		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8619	8619		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	347386	347386		
Charges constatées d’avance	6714	6714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2753229	2686126	67103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2614858	2614858		
Personnel et comptes rattachés	280806	280806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94900	94900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47096	47096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29241	29241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134576	134576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	287612	287612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3489089	3489089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel