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BILAN SARL A2.DIS 2018 Siren 419685896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2511	2341	170	308
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2034	2034		
Autres immobilisations corporelles	146654	145844	810	6507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46105		46105	46105
TOTAL (I)	197305	150219	47085	52919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39748		39748	60251
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1384660	29194	1355467	1246931
Autres créances	667477		667477	603449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	868108		868108	866427
Disponibilités	454674		454674	261952
Charges constatées d’avance	5410		5410	15681
TOTAL (II)	3420077	29194	3390884	3054692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3617382	179413	3437969	3107611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	391312		326660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65637		64652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467949		402312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20000			
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	167506		173878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2306885		2105627	
Dettes fiscales et sociales	443001		411255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32628		14540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2950020		2705300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3437969		3107611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8024393		8024393	7934039
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8024393		8024393	7934039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1771	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8026164	7934039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6336764	6314038
Variation de stock (marchandises)			20503	-39548
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5489	3159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			789518	783642
Impôts, taxes et versements assimilés			48160	17652
Salaires et traitements			543541	581389
Charges sociales			176501	183086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5834	23274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			80	4
Total des charges d’exploitation (II) 			7946391	7866697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79773	67342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1643	2268
Total des produits financiers (V)			1643	2268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5698	4878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5698	4878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4054	-2610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75719	64732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4642		9823	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4642		9823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8237		3753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2813		1333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11050		5085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6408		4737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3674		4818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8032450		7946129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7966813		7881478	
BENEFICE OU PERTE	65637		64652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		151200		
Total Immobilisations financières		46105		
Total Général		197305		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46105
Total Général				197305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144385	5834		150219
AMORTISSEMENTS Total Général	144385	5834		150219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29194			29194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29194			29194
TOTAL GENERAL	29194	20000		49194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46105			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1384660			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25838			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52369			
T. V. A.	266891			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8619			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313761			
Charges constatées d’avance	5410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2103653	2057548	46105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2306885	2306885		
Personnel et comptes rattachés	269026	269026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99191	99191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38748	38748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36036	36036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167506	167506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32628	32628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2950021	2950021		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel