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BILAN SARL A2.DIS 2017 Siren 419685896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2511	2204	308	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2034	2034		
Autres immobilisations corporelles	146654	140147	6507	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46105		46105	
TOTAL (I)	197305	144385	52919	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60251		60251	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1276125	29194	1246931	
Autres créances	603449		603449	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	866427		866427	
Disponibilités	261952		261952	
Charges constatées d’avance	15681		15681	
TOTAL (II)	3083886	29194	3054692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3281190	173579	3107611	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	326660			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64652			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402312			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	173878			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2105627			
Dettes fiscales et sociales	411255			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14540			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2705300			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3107611			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2705300			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7934039		7934039	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7934039		7934039	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7934039	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6314038	
Variation de stock (marchandises)			-39548	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3159	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			783642	
Impôts, taxes et versements assimilés			17652	
Salaires et traitements			581389	
Charges sociales			183086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			7866697	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67342	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2268	
Total des produits financiers (V)			2268	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4878	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4878	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2610	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64732	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9823			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9823			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3753			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1333			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5085			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4737			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4818			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7946129			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7881478			
BENEFICE OU PERTE	64652			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		151200		
Total Immobilisations financières		52229		3130
Total Général		203428		3130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151200
Prêts et immobilisations financières			9254	
Total Immobilisations financières			9254	46105
Total Général			9254	197305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121112	23274		144385
AMORTISSEMENTS Total Général	121112	23274		144385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38870		38870	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29194			29194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29194			29194
TOTAL GENERAL	68064		38870	29194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46105			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1276125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25944			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21792			
T. V. A.	233334			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8619			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313761			
Charges constatées d’avance	15681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1941360	1895255	46105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2105627	2105627		
Personnel et comptes rattachés	258105	258105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103854	103854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20868	20868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28427	28427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173878	173878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14540	14540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2705300	2705300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel