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BILAN RIVERCAP FRANCE 2021 Siren 419651146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27994	14761	13232	
Fonds commercial	128000		128000	128000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58950		58950	58950
Constructions	23102	14686	8416	9091
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2430671	2303214	127457	182619
Autres immobilisations corporelles	294548	258544	36004	16648
Immobilisations en cours	7195		7195	43461
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3950		3950	3950
TOTAL (I)	2974410	2591205	383205	442720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	501354	40044	461310	549519
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	905330	31923	873407	840720
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4169311	45266	4124044	2883068
Autres créances	912899		912899	1322083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	976666		976666	484389
Charges constatées d’avance	5614		5614	7210
TOTAL (II)	7471173	117233	7353940	6086989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8		8	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10445591	2708439	7737152	6529709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	218334		218334	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21833		21833	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1558521		861002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	726744		697519	
Subventions d’investissement	1405		5707	
Provisions réglementées	100475		78554	
TOTAL (I)	2627312		1882948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	581421		578529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3956884		3421488	
Dettes fiscales et sociales	385949		526584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24124			
Autres dettes	161160		119928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5109539		4646657	
(V)	301		103	
TOTAL GENERAL (I à V)	7737152		6529709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12184	
Production vendue biens			20214232	15273593
Production vendue services			133992	128017
Chiffres d’affaires nets			20360408	15401609
				
Production stockée			38693	370614
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				31922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57824	35886
Autres produits			10991	6272
Total des produits d’exploitation (I)			20467916	15846304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1362	1325
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15419598	11642752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			63027	-105052
Autres achats et charges externes			2293135	1639520
Impôts, taxes et versements assimilés			72075	102867
Salaires et traitements			1057317	1013360
Charges sociales			333862	316650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127483	182888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90141	40779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1225	9155
Total des charges d’exploitation (II) 			19459224	14844243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1008692	1002061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3839	856
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3839	856
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5053	4695
Différences négatives de change			27	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5053	4721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1214	-3865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1007478	998195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4302		4302	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4302		4302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21922		21922	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21922		26760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17620		-22458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263114		278218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20476057		15851462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19749313		15153943	
BENEFICE OU PERTE	726744		697519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142186		13808
Total Immobilisations corporelles		2760306		119635
Total Immobilisations financières		3950		
Total Général		2906443		133442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65475	2814466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3950
Total Général			65475	2974410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14186	575		14761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2449537	126907		2576444
AMORTISSEMENTS Total Général	2463723	127483		2591205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				100475
Total Provisions réglementées	78554	21922		100475
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40779	71967	40779	71967
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	28030	18174	937	45266
Total Provisions pour dépréciation	68809	90141	41716	117233
TOTAL GENERAL	147363	112063	41716	217708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90141	41716	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3950		3950	
Clients douteux ou litigieux	68823	68823		
Autres créances clients	4100487	4100487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	447	447		
T. V. A.	100309	100309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500	1500		
Groupe et associés	753814	753814		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56961	56961		
Charges constatées d’avance	5614	5614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5091907	5087957	3950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3956884	3956884		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385949	385949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24124	24124		
Groupe et associés	581421	581421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161160	161160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5109539	5109539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	30