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BILAN RIVERCAP FRANCE 2019 Siren 419651146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14186	14186		
Fonds commercial	128000		128000	128000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58950		58950	
Constructions	17766	12032	5734	6941
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2291602	2021593	270009	452032
Autres immobilisations corporelles	260117	233024	27093	43336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3950		3950	2679
TOTAL (I)	2774571	2280835	493737	632988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	459329		459329	574040
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	496023		496023	586794
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2700394	34081	2666313	2632826
Autres créances	302368		302368	523399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	484232		484232	162376
Charges constatées d’avance	5208		5208	7171
TOTAL (II)	4447554	34081	4413473	4486606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7222125	2314916	4907210	5119594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	218334		218334	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21833		21833	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	640248		782376	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220754		-142128	
Subventions d’investissement	10009		14311	
Provisions réglementées	56632		34710	
TOTAL (I)	1167810		929431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261		34740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	875528		1669141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2418192		2038624	
Dettes fiscales et sociales	301189		277941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144231		169712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3739400		4190168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4907210		5119594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	875528			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14199602		14199602	15436727
Production vendue services	149431		149431	141959
Chiffres d’affaires nets	14349033		14349033	15578686
				
Production stockée			-90771	-252435
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20320	43041
Autres produits			12362	4934
Total des produits d’exploitation (I)			14290944	15374227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1325	1325
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10208541	11660494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			114711	-80380
Autres achats et charges externes			2123329	2399523
Impôts, taxes et versements assimilés			83694	90873
Salaires et traitements			944874	895025
Charges sociales			322627	303385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221628	215364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1183	7964
Total des charges d’exploitation (II) 			14021912	15493573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269032	-119346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				20
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8619	10959
Différences négatives de change			5244	5428
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13863	16387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13863	-16367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255170	-135713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6237		11231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8802		4302	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15039		15533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21922		21922	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22084		21948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7045		-6415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27371			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14305983		15389780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14085229		15531908	
BENEFICE OU PERTE	220754		-142128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142186		
Total Immobilisations corporelles		2547329		81106
Total Immobilisations financières		2679		1271
Total Général		2692194		82377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2628435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3950
Total Général				2774571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14186			14186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2045021	221628		2266649
AMORTISSEMENTS Total Général	2059207	221628		2280835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56632
Total Provisions réglementées	34710	21922		56632
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36169		2088	34081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36169		2088	34081
TOTAL GENERAL	70879	21922	2088	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2088		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3950		3950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2700394	2700394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302368	302368		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3006712	3002762	3950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	261	261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	875528	875528		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2418192	2418192		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301189	301189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144230	144230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3739400	3739400		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	27