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BILAN RIVERCAP FRANCE 2018 Siren 419651146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14186	14186		
Fonds commercial	128000		128000	128000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17766	10825	6941	752
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2272759	1820727	452032	515265
Autres immobilisations corporelles	256804	213468	43336	77952
Immobilisations en cours				56755
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2679		2679	2679
TOTAL (I)	2692195	2059207	632988	781403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	574040		574040	493660
En cours de production de biens				386577
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	586794		586794	452652
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2668995	36169	2632826	3602776
Autres créances	523399		523399	335683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162376		162376	282691
Charges constatées d’avance	7171		7171	4180
TOTAL (II)	4522775	36169	4486606	5558219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7214970	2095376	5119594	6339623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	218334		218334	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21833		21833	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	782376		685714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-142128		96662	
Subventions d’investissement	14311		18613	
Provisions réglementées	34710		12788	
TOTAL (I)	929438		1053944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34740		472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1669141		1470602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2038624		3273195	
Dettes fiscales et sociales	277941		398400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169712		143010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4190158		5285679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5119594		6339623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15436727		15436727	16127768
Production vendue services	141959		141959	141633
Chiffres d’affaires nets	15578686		15578686	16269401
				
Production stockée			-252435	69066
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43041	22161
Autres produits			4934	5742
Total des produits d’exploitation (I)			15374227	16366371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1325	1700
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11660494	11941311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80380	-52689
Autres achats et charges externes			2399523	2462846
Impôts, taxes et versements assimilés			90873	95971
Salaires et traitements			895025	1017371
Charges sociales			303385	336160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215364	212742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7964	77
Total des charges d’exploitation (II) 			15493573	16015489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119346	350882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10959	5109
Différences négatives de change			5428	13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16387	5122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16367	-5122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135713	345760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11231			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4302		4302	
Reprises sur provisions et transferts de charges			43000	
Total des produits exceptionnels (VII)	15533		47302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		87622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			263	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21922		12788	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21948		100672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6415		-53370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			195728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15389780		16413673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15531908		16317011	
BENEFICE OU PERTE	-142128		96662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142186		
Total Immobilisations corporelles		2480381		66948
Total Immobilisations financières		2679		
Total Général		2625246		66948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2547329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2679
Total Général				2692194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14186			14186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1829658	215363		2045021
AMORTISSEMENTS Total Général	1843844	215363		2059207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34710
Total Provisions réglementées	12788	21922		34710
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41520		5351	36169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41520		5351	36169
TOTAL GENERAL	54308	21922	5351	70879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5351	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2679		2679	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3192394	3192394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3195073	3192394	2679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	34740	34740		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1669141	1669141		
Fournisseurs et comptes rattachés	2038624	2038624		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277941	277941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169712	169712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4190158	4190158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel