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BILAN RIVERCAP FRANCE 2017 Siren 419651146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14186	14186		
Fonds commercial	128000		128000	128000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10318	9566	752	1441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2156503	1641238	515265	703825
Autres immobilisations corporelles	256804	178852	77952	80831
Immobilisations en cours	56755		56755	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2679		2679	2679
TOTAL (I)	2625246	1843843	781403	916777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	493660		493660	440971
En cours de production de biens	386577		386577	312811
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	452652		452652	457351
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3644296	41520	3602776	2694107
Autres créances	335683		335683	293929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282691		282691	447421
Charges constatées d’avance	4180		4180	8051
TOTAL (II)	5599740	41520	5558219	4654642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8224986	1885363	6339623	5571419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	218334		218334	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21833		21833	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	685714		500541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96662		185173	
Subventions d’investissement	18613		22915	
Provisions réglementées	12788			
TOTAL (I)	1053944		948796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			43000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1		43000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472		606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1470602		1767954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3273195		2322828	
Dettes fiscales et sociales	398400		360480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12320	
Autres dettes	143010		115435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5285679		4579622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6339623		5571419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16127768		16127768	14612246
Production vendue services	141633		141633	139566
Chiffres d’affaires nets	16269401		16269401	14751811
				
Production stockée			69066	83954
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22161	25394
Autres produits			5742	2374
Total des produits d’exploitation (I)			16366371	14863533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1700	1288
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11941311	10826515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52689	80137
Autres achats et charges externes			2462846	2198927
Impôts, taxes et versements assimilés			95971	88913
Salaires et traitements			1017371	895632
Charges sociales			336160	299820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212742	223715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77	1928
Total des charges d’exploitation (II) 			16015489	14650873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350882	212660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				254
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5109	6417
Différences négatives de change			13	83
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5122	6500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5122	-6246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345760	206414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4302		4302	
Reprises sur provisions et transferts de charges	43000		54800	
Total des produits exceptionnels (VII)	47302		59102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87622		802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	263			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12788			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100672		802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53370		58300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195728		79542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16413673		14922889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16317011		14737717	
BENEFICE OU PERTE	96662		185173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2403012		77369
Total Immobilisations financières		2679		
Total Général		2547877		77369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2480381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2679
Total Général				2625246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14186			14186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1616915	212743		1829658
AMORTISSEMENTS Total Général	1631101	212743		1843844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12788
Total Provisions réglementées		12788		12788
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43000		43000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45412		3892	41520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45412		3892	41520
TOTAL GENERAL	88412	12788	46892	54308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12788	43000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2679			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3982658	3979979	2679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	472	472		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1470602	1470602		
Fournisseurs et comptes rattachés	3273195	3273195		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	398400	398400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143010	143010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5285679	5285679		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29