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BILAN RIVERCAP FRANCE 2016 Siren 419651146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14186	14186		
Fonds commercial	128000		128000	128000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10317	8876	1441	2785
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2156503	1452678	703825	706372
Autres immobilisations corporelles	236192	155360	80831	78872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2679		2679	2679
TOTAL (I)	2547877	1631101	916777	918709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	440971		440971	521109
En cours de production de biens	312811		312811	287323
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	457351		457351	398885
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2739520	45413	2694107	2823249
Autres créances	293929		293929	369770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447421		447421	399035
Charges constatées d’avance	8051		8051	7949
TOTAL (II)	4700055	45413	4654642	4807320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7247932	1676513	5571419	5726029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	218334		218334	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21833		21833	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	500541		446241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185173		54300	
Subventions d’investissement	22915		27217	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	948796		767925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43000		97800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43000		97800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	606		98	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1767954		1763648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2322828		2673614	
Dettes fiscales et sociales	360480		315609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12320		2654	
Autres dettes	115435		104681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4579622		4860304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5571419		5726029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14612246		14612246	13976617
Production vendue services	139566		139566	160010
Chiffres d’affaires nets	14751811		14751811	14136627
				
Production stockée			83954	66415
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25394	19635
Autres produits			2374	183
Total des produits d’exploitation (I)			14863533	14222860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1288	1251
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10826515	10522363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			80137	-139013
Autres achats et charges externes			2198927	2313713
Impôts, taxes et versements assimilés			88913	78175
Salaires et traitements			895632	837682
Charges sociales			299820	287475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223715	210989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33998	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1928	404
Total des charges d’exploitation (II) 			14650873	14113039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212660	109821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			254	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6417	10274
Différences négatives de change			83	449
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6500	10723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6246	-10723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206414	99098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4302		4302	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54800			
Total des produits exceptionnels (VII)	59102		4302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			43000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	802		43000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58300		-38698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79542		6100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14922889		14227162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14737717		14172862	
BENEFICE OU PERTE	185173		54300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2181229		221783
Total Immobilisations financières		2679		
Total Général		2326094		221783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2403012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2679
Total Général				2547877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14186			14186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1393200	223715		1616915
AMORTISSEMENTS Total Général	1407386	223715		1631101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97800		54800	43000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23293	33998	11879	45412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23293	33998	11879	45412
TOTAL GENERAL	121093	33998	66679	88412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33998	11879	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2679			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3036128	3033449	2679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1767954	1767954		
Fournisseurs et comptes rattachés	2335147	2335147		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115435	115435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4579622	4579622		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel