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BILAN PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT 2022 Siren 419646096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	501		501	
Frais de développement ou de recherche et développement	547366	453843	93522	
Concessions, brevets et droits similaires	684027	654485	29542	
Fonds commercial	1712632	607798	1104834	
Autres immobilisations incorporelles	27573		27573	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2197256	569972	1627283	
Constructions	9612631	5018632	4593999	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10328101	8185626	2142475	
Autres immobilisations corporelles	2978010	1885792	1092218	
Immobilisations en cours	1224315		1224315	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2442859	7622	2435237	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182671		182671	
TOTAL (I)	31937943	17383772	14554171	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8660732	226873	8433859	
En cours de production de biens	1374139		1374139	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4247892	349119	3898773	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1441502		1441502	
Clients et comptes rattachés	10237437	103327	10134110	
Autres créances	5966831		5966831	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1289925		1289925	
Charges constatées d’avance	96431		96431	
TOTAL (II)	33314890	679319	32635571	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65252833	18063091	47189742	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	5474750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4142278			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	547475			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5390445			
Report à nouveau	220269			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4552712			
Subventions d’investissement	406458			
Provisions réglementées	1234459			
TOTAL (I)	21968845			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	767095			
Provisions pour charges	1352456			
TOTAL (III)	2119550			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1095752			
Emprunts et dettes financières divers (4)	480000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	244784			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8389170			
Dettes fiscales et sociales	6243411			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4262482			
Produits constatés d’avance (2)	2380990			
TOTAL (IV)	23096588			
(V)	4759			
TOTAL GENERAL (I à V)	47189742			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22277419			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1341868	119683	1461551	
Production vendue biens	51777663	3612453	55390116	
Production vendue services	4096540	3646	4100186	
Chiffres d’affaires nets	57216072	3735782	60951853	
				
Production stockée			480956	
Production immobilisée			197256	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2173681	
Autres produits			676	
Total des produits d’exploitation (I)			63804422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1142747	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23697387	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3197545	
Autres achats et charges externes			16118280	
Impôts, taxes et versements assimilés			640498	
Salaires et traitements			9618195	
Charges sociales			3963244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2093286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			401736	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			446107	
Autres charges			1632996	
Total des charges d’exploitation (II) 			56556931	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7247491	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8051	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1727	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7	
Total des produits financiers (V)			9955	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90326	
Différences négatives de change			60020	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150346	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140391	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7107100	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4034			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25467			
Reprises sur provisions et transferts de charges	301917			
Total des produits exceptionnels (VII)	331418			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15369			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	689219			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	745346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-413928			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	695375			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1445085			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64145795			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59593083			
BENEFICE OU PERTE	4552712			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1069935			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1618085			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		534722		13145
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2400313		42301
Total Immobilisations corporelles		23985588		2953287
Total Immobilisations financières		2605633		19897
Total Général		29526256		3028630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				547867
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18381		2424232
Virement postes immobilisations corporelles en cours		117454		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		117454	481108	26340313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2625530
Total Général		135835	481108	31937943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	318997	134846		453843
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	925515	64368		989883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14231690	1894072	465740	15660023
AMORTISSEMENTS Total Général	15476203	2093286	465740	17103750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				726556
Total Provisions réglementées	847157	689219	301917	1234459
Provisions pour litiges				377067
Provisions pour garanties données aux clients				390028
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1352456
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2633997	446107	960553	2119550
sur immobilisations – incorporelles	272400			272400
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	308937	397787	130732	575992
Sur comptes clients	113777	3949	14399	103327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	702736	401736	145131	959341
TOTAL GENERAL	4183890	1537062	1407602	4313350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		689219	301917	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182671	340	182331	
Clients douteux ou litigieux	29076		29076	
Autres créances clients	10208361	10208361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32350	32350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9476	9476		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1079408	1079408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	310839	310839		
Groupe et associés	4530000	4530000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4759	4759		
Charges constatées d’avance	96431	96431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16483370	16271964	211407	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1095752	881366	214386	
Emprunts et dettes financières divers	480000	120000	360000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8389170	8389170		
Personnel et comptes rattachés	2660833	2660833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1526241	1526241		
Impôts sur les bénéfices	1005519	1005519		
T.V.A.	553126	553126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	497692	497692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4262482	4262482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2380990	2380990		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22851804	22277419	574386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1298571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2673206			
Location, charges locatives et de copropriété	292339			
Personnel extérieur à l’entreprise	1877170			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	596557			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10679009			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16118280			
Taxe professionnelle	167545			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	472953			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	640498			
Montant de la TVA. collectée	11051933			
Total TVA. déductible sur biens et services	7400514			
Effectif moyen du personnel	237			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	237