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BILAN PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT 2021 Siren 419646096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	501		501	
Frais de développement ou de recherche et développement	534221	318997	215224	
Concessions, brevets et droits similaires	665521	647648	17872	
Fonds commercial	1716411	550267	1166144	
Autres immobilisations incorporelles	18381		18381	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2078254	543153	1535101	
Constructions	9532494	4416199	5116295	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9742688	7524487	2218201	
Autres immobilisations corporelles	2379644	1747852	631793	
Immobilisations en cours	252508		252508	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2442859	7622	2435237	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162774		162774	
TOTAL (I)	29526256	15756225	13770031	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5463573	136954	5326619	
En cours de production de biens	1204762		1204762	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3948179	171983	3776196	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	406184		406184	
Clients et comptes rattachés	6881222	113777	6767446	
Autres créances	6915743		6915743	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1614302		1614302	
Charges constatées d’avance	181286		181286	
TOTAL (II)	26615252	422714	26192538	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1154		1154	
TOTAL GENERAL (0 à V)	56142662	16178939	39963723	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5474750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4142278			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	547475			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3378966			
Report à nouveau	220269			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2011479			
Subventions d’investissement	326000			
Provisions réglementées	847157			
TOTAL (I)	16948374			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1177834			
Provisions pour charges	1456162			
TOTAL (III)	2633997			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2279722			
Emprunts et dettes financières divers (4)	600000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	256045			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4517878			
Dettes fiscales et sociales	4198022			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5831992			
Produits constatés d’avance (2)	2697693			
TOTAL (IV)	20381353			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39963723			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18402351			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	598203	298794	896997	
Production vendue biens	33213857	3437050	36650907	
Production vendue services	2042185	10383	2052568	
Chiffres d’affaires nets	35854245	3746227	39600472	
				
Production stockée			2729730	
Production immobilisée			169693	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			916829	
Autres produits			44	
Total des produits d’exploitation (I)			43416768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			687306	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13156992	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			127226	
Autres achats et charges externes			11343950	
Impôts, taxes et versements assimilés			1006689	
Salaires et traitements			7559961	
Charges sociales			2972655	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1918615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			195900	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			289471	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			399931	
Autres charges			1123045	
Total des charges d’exploitation (II) 			40781742	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2635026	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1671	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7411	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7	
Total des produits financiers (V)			9089	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	
Différences négatives de change			-3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70950	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61861	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2573165	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29380			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26633			
Reprises sur provisions et transferts de charges	225789			
Total des produits exceptionnels (VII)	281803			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3491			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	142277			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170767			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111035			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	214216			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	458506			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43707659			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41696181			
BENEFICE OU PERTE	2011479			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	552348			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1120158			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		488964		45758
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1579325		840650
Total Immobilisations corporelles		22031245		2696216
Total Immobilisations financières		172453		2435523
Total Général		24271987		6018146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				534722
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18877	784	2400313
Virement postes immobilisations corporelles en cours		480665		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		480665	261207	23985588
Prêts et immobilisations financières			2343	
Total Immobilisations financières			2343	2605633
Total Général		499543	264334	29526256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	170755	148242		318997
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800622	125678	784	925516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12844711	1644696	257716	14231690
AMORTISSEMENTS Total Général	13816088	1918615	258500	15476203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				847157
Total Provisions réglementées	930669	142277	225789	847157
Provisions pour litiges				745156
Provisions pour garanties données aux clients				431524
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1154
Provisions pour pensions et obligations similaires				1456162
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2043952	839541	249496	2633997
sur immobilisations – incorporelles	76500	195900		272400
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	189047	233217	113326	308937
Sur comptes clients	59180	56254	1658	113777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	332349	485371	114984	702736
TOTAL GENERAL	3306971	1467188	590269	4183890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		142277	225789	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162774	894	161880	
Clients douteux ou litigieux	44648		44648	
Autres créances clients	6836574	6836574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38406	38406		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1187	1187		
Impôts sur les bénéfices	76563	76563		
T. V. A.	1389730	1389730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	329857	329857		
Groupe et associés	5080000	5080000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	181286	181286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14141025	13934497	206528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2279722	1036765	1242957	
Emprunts et dettes financières divers	600000	120000	480000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4517878	4517878		
Personnel et comptes rattachés	1875862	1875862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1108934	1108934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	602228	602228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	610998	610998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5831992	5831992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2697693	2697693		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20125308	18402351	1722957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	814286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1988643			
Location, charges locatives et de copropriété	175771			
Personnel extérieur à l’entreprise	1170144			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	480855			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7528537			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11343950			
Taxe professionnelle	448118			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	564571			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1006689			
Montant de la TVA. collectée	7715883			
Total TVA. déductible sur biens et services	4858666			
Effectif moyen du personnel	211			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	211