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BILAN PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT 2020 Siren 419646096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	501		501	
Frais de développement ou de recherche et développement	488463	170755	317708	
Concessions, brevets et droits similaires	656305	384386	271919	
Fonds commercial	895453	492736	402717	
Autres immobilisations incorporelles	27567		27567	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1759923	516510	1243412	
Constructions	8161616	3980624	4180993	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9078275	6788228	2290048	
Autres immobilisations corporelles	2393564	1559349	834215	
Immobilisations en cours	637866		637866	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8230	7622	608	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164223		164223	
TOTAL (I)	24271987	13900210	10371776	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5450120	25259	5424861	
En cours de production de biens	430610		430610	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1899526	163788	1735738	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	140078		140078	
Clients et comptes rattachés	9273000	59180	9213820	
Autres créances	3086925		3086925	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106062		106062	
Charges constatées d’avance	121126		121126	
TOTAL (II)	20507447	248227	20259220	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44779433	14148437	30630997	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5474750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4142278			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	547475			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1434898			
Report à nouveau	220269			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1944068			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	930669			
TOTAL (I)	14694408			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	978956			
Provisions pour charges	1064996			
TOTAL (III)	2043952			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3299061			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1055			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2569080			
Dettes fiscales et sociales	3608133			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2152334			
Produits constatés d’avance (2)	2262823			
TOTAL (IV)	13892488			
(V)	149			
TOTAL GENERAL (I à V)	30630997			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11834089			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	196189			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1051535	255528	1307063	
Production vendue biens	30345296	3534453	33879749	
Production vendue services	2334153	23504	2357657	
Chiffres d’affaires nets	33730984	3813485	37544469	
				
Production stockée			234902	
Production immobilisée			302375	
Subventions d’exploitation			-30000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			911423	
Autres produits			75	
Total des produits d’exploitation (I)			38963244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			795787	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11284205	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-297035	
Autres achats et charges externes			10073361	
Impôts, taxes et versements assimilés			849724	
Salaires et traitements			7133055	
Charges sociales			2685964	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1750129	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			183106	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			475841	
Autres charges			1119315	
Total des charges d’exploitation (II) 			36053452	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2909792	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14179	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4310	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			47	
Total des produits financiers (V)			18536	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99041	
Différences négatives de change			24432	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123473	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104937	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2804855	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30412			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44608			
Reprises sur provisions et transferts de charges	318287			
Total des produits exceptionnels (VII)	393307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17137			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	207408			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227667			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165640			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	311876			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	714551			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39375087			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37431019			
BENEFICE OU PERTE	1944068			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	259217			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1115041			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		281480		207484
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1551068		28257
Total Immobilisations corporelles		21524770		919992
Total Immobilisations financières		173209		2390
Total Général		23530527		1158122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				488964
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1579325
Virement postes immobilisations corporelles en cours		325274		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		325274	88242	22031245
Prêts et immobilisations financières			3146	
Total Immobilisations financières			3146	172453
Total Général		325274	91388	24271987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	97049	73706		170755
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	640572	160050		800622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11399145	1516374	70808	12844711
AMORTISSEMENTS Total Général	12136766	1750130	70808	13816088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				930669
Total Provisions réglementées	1041847	207408	318585	930669
Provisions pour litiges				795094
Provisions pour garanties données aux clients				183862
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1064996
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1979473	475841	411362	2043952
sur immobilisations – incorporelles	76500			76500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80257	179936	71146	189047
Sur comptes clients	225708	3170	169698	59180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	390087	183106	240844	332349
TOTAL GENERAL	3411407	866355	970791	3306971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		207408	318287	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164223	2343	161880	
Clients douteux ou litigieux	32650		32650	
Autres créances clients	9240350	9240350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28250	28250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44320	44320		
Impôts sur les bénéfices	439161	439161		
T. V. A.	414014	414014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2160000	2160000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1181	1181		
Charges constatées d’avance	121126	121126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12645273	12450744	194529	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3299061	1241718	2057343	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2569080	2569080		
Personnel et comptes rattachés	1705509	1705509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	941530	941530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145280	145280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	815814	815814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2152334	2152334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2262823	2262823		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13891433	11834089	2057343	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	878471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	3500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2009916			
Location, charges locatives et de copropriété	188495			
Personnel extérieur à l’entreprise	854440			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	290103			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6730407			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10073361			
Taxe professionnelle	410020			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	439704			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	849724			
Montant de la TVA. collectée	6254348			
Total TVA. déductible sur biens et services	3558786			
Effectif moyen du personnel	195			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	195