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BILAN PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT 2019 Siren 419646096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	501		501	
Frais de développement ou de recherche et développement	280979	97049	183930	
Concessions, brevets et droits similaires	655615	281867	373748	
Fonds commercial	895453	435205	460248	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1761981	490765	1271216	
Constructions	8011386	3703838	4307547	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8875601	5879361	2996240	
Autres immobilisations corporelles	2263469	1325182	938287	
Immobilisations en cours	612334		612334	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8230	7622	608	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164979		164979	
TOTAL (I)	23530527	12220889	11309638	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5159177	11753	5147424	
En cours de production de biens	718734		718734	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1386095	68504	1317591	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	172216		172216	
Clients et comptes rattachés	12512529	225708	12286821	
Autres créances	4900560		4900560	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1551781		1551781	
Charges constatées d’avance	52348		52348	
TOTAL (II)	26453441	305965	26147476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	23		23	
TOTAL GENERAL (0 à V)	49983991	12526854	37457137	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5474750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4142278			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	547475			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1434898			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3720269			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1041847			
TOTAL (I)	16361517			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1158822			
Provisions pour charges	820651			
TOTAL (III)	1979473			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3972185			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3391467			
Dettes fiscales et sociales	4835846			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4661955			
Produits constatés d’avance (2)	2250104			
TOTAL (IV)	19111557			
(V)	4590			
TOTAL GENERAL (I à V)	37457137			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16175843			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	519090	128980	648071	
Production vendue biens	42434880	3803740	46238620	
Production vendue services	1825542	18014	1843556	
Chiffres d’affaires nets	44779512	3950735	48730247	
				
Production stockée			-427350	
Production immobilisée			230756	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1260364	
Autres produits			25803	
Total des produits d’exploitation (I)			49819819	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			928094	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14532530	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			296600	
Autres achats et charges externes			12480256	
Impôts, taxes et versements assimilés			886732	
Salaires et traitements			7168888	
Charges sociales			2951065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1634641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			480482	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			655821	
Autres charges			1751714	
Total des charges d’exploitation (II) 			43766824	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6052996	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14478	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14461	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124098	
Différences négatives de change			13481	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137579	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123118	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5929878	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69095			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83417			
Reprises sur provisions et transferts de charges	298123			
Total des produits exceptionnels (VII)	450635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70485			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	280277			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	504783			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54148			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	500340			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1655120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50284915			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46564646			
BENEFICE OU PERTE	3720269			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	269173			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1538422			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		281480		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2595804		13960
Total Immobilisations corporelles		18989420		4100502
Total Immobilisations financières		190766		1964
Total Général		22057471		4116426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				281480
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1056687	2009	1551068
Virement postes immobilisations corporelles en cours		968503		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		968503	596648	21524770
Prêts et immobilisations financières			9281	
Total Immobilisations financières			19521	173209
Total Général		2025190	618178	23530527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	55488	41561		97049
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	599792	42789	2009	640572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10356984	1566880	524718	11399145
AMORTISSEMENTS Total Général	11012264	1651230	526727	12136766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1041847
Total Provisions réglementées	1077727	280277	316157	1041847
Provisions pour litiges				1038034
Provisions pour garanties données aux clients				120765
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				23
Provisions pour pensions et obligations similaires				820651
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1587950	655821	264298	1979473
sur immobilisations – incorporelles	76500			76500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	216887	-13015	123615	80257
Sur comptes clients	335489	493497	603278	225708
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	642320	480482	732715	390087
TOTAL GENERAL	3307997	1416580	1313170	3411407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		280277	298123	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164979	1964	163015	
Clients douteux ou litigieux	29148		29148	
Autres créances clients	12483380	12483380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30450	30450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	63458	63458		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	917952	917952		
Autres impôts, taxes versements assimilés	120000	120000		
Divers				
Groupe et associés	3760000	3760000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8701	8701		
Charges constatées d’avance	52348	52348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17630416	17438253	192164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3972185	1036470	2935714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3391467	3391467		
Personnel et comptes rattachés	1935460	1935460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1180682	1180682		
Impôts sur les bénéfices	338173	338173		
T.V.A.	557976	557976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	823554	823554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4661955	4661955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2250104	2250104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19111557	16175843	2935714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1028571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	2500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2122003			
Location, charges locatives et de copropriété	217858			
Personnel extérieur à l’entreprise	1607897			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	483904			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8008575			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10480056			
Taxe professionnelle	476499			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	410033			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	886730			
Montant de la TVA. collectée	9103978			
Total TVA. déductible sur biens et services	4483010			
Effectif moyen du personnel	199			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	199