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BILAN PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT 2018 Siren 419646096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	501		501	
Frais de développement ou de recherche et développement	280979	55488	225491	
Concessions, brevets et droits similaires	643664	193064	450600	
Fonds commercial	1951000	483229	1467771	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1140		1140	
Terrains	1419176	461492	957684	
Constructions	7106029	3157992	3948037	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7892541	5394241	2498300	
Autres immobilisations corporelles	1971000	1343258	627742	
Immobilisations en cours	600674		600674	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18470	13444	5026	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172296		172296	
TOTAL (I)	22057471	11102208	10955262	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5468582	112811	5355771	
En cours de production de biens	858074		858074	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1701866	104076	1597790	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	233913		233913	
Clients et comptes rattachés	8139159	335489	7803670	
Autres créances	6846443		6846443	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2687776		2687776	
Charges constatées d’avance	151207		151207	
TOTAL (II)	26087020	552375	25534644	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	412		412	
TOTAL GENERAL (0 à V)	48144903	11654584	36490319	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5474750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4142278			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	547475			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1411085			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2523813			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1077727			
TOTAL (I)	15177128			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	760523			
Provisions pour charges	827427			
TOTAL (III)	1587950			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5007794			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	347000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4404371			
Dettes fiscales et sociales	4161912			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34780			
Autres dettes	4206601			
Produits constatés d’avance (2)	1502782			
TOTAL (IV)	19725241			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36490319			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15413955			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2463274	1243989	3707263	
Production vendue biens	38443579	2271446	40715025	
Production vendue services	1391056	14903	1405959	
Chiffres d’affaires nets	42297909	3530338	45828247	
				
Production stockée			-193164	
Production immobilisée			618286	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			751991	
Autres produits			16172	
Total des produits d’exploitation (I)			47021532	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1662619	
Variation de stock (marchandises)			83993	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17532741	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2393952	
Autres achats et charges externes			11147530	
Impôts, taxes et versements assimilés			854371	
Salaires et traitements			7005151	
Charges sociales			2776043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1681385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			447430	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			358134	
Autres charges			1539014	
Total des charges d’exploitation (II) 			42694459	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4327072	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36278	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9206	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10912	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			595	
Total des produits financiers (V)			56991	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134225	
Différences négatives de change			3465	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137690	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80699	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4246373	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42115			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9695			
Reprises sur provisions et transferts de charges	414278			
Total des produits exceptionnels (VII)	466089			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73071			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	249884			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375530			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90559			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	422528			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1390591			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47544612			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45020798			
BENEFICE OU PERTE	2523813			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	44109			
Renvois : Transfert de charges	382338			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	10096			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1483428			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1542236		56428
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2545364		283539
Total Immobilisations corporelles		17225122		1231403
Total Immobilisations financières		193232		4609
Total Général		21505954		1575980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1317184		281480
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125483	107616	2595804
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3583		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-1357015	824119	18989420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7076		190766
Total Général		92728	931736	22057471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	657571	25660	627743	55488
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500898	207970	109075	599792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9029156	2098834	771006	10356984
AMORTISSEMENTS Total Général	10187625	2332464	1507825	11012264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1077727
Total Provisions réglementées	1242121	249884	414278	1077727
Provisions pour litiges				719110
Provisions pour garanties données aux clients				41001
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				412
Provisions pour pensions et obligations similaires				827427
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1480322	358134	250506	1587950
sur immobilisations – incorporelles	76500			76500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13444
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61328	244355	88796	216887
Sur comptes clients	162363	203076	29950	335489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	313635	447430	118746	642320
TOTAL GENERAL	3036078	1055449	783530	3307997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		249884	414278	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172296	3972		
Clients douteux ou litigieux	154463			
Autres créances clients	7984695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4500			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	984943			
Autres impôts, taxes versements assimilés	188573			
Divers				
Groupe et associés	5550531			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92945			
Charges constatées d’avance	151207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15309105	14986317	322788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5007794	1043509	3964286	
Emprunts et dettes financières divers	60000	60000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4404371	4404371		
Personnel et comptes rattachés	1868023	1868023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1102842	1102842		
Impôts sur les bénéfices	448271	448271		
T.V.A.	178720	178720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	564056	564056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34780	34780		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4206601	4206601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1502782	1502782		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19378241	15413955	3964286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	605745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	5000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1136347			
Location, charges locatives et de copropriété	244177			
Personnel extérieur à l’entreprise	2061015			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	258668			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7447321			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11147530			
Taxe professionnelle	382633			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	471738			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	854371			
Montant de la TVA. collectée	9014297			
Total TVA. déductible sur biens et services	4841774			
Effectif moyen du personnel	188			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	188