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BILAN PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT 2017 Siren 419646096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	501	401	100	
Frais de développement ou de recherche et développement	1541735	657170	884565	
Concessions, brevets et droits similaires	468881	251531	217350	
Fonds commercial	1951000	320143	1630857	
Autres immobilisations incorporelles	125483	5724	119759	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1423888	438301	985587	
Constructions	6927501	2848691	4078810	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6895681	4408395	2487286	
Autres immobilisations corporelles	1969083	1333769	635314	
Immobilisations en cours	8969		8969	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18470	13444	5026	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174762		174762	
TOTAL (I)	21505954	10277569	11228385	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3074630	4971	3069659	
En cours de production de biens	341249		341249	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2411855	56357	2355498	
Marchandises	83993		83993	
Avances et acomptes versés sur commandes	130005		130005	
Clients et comptes rattachés	8354658	162363	8192295	
Autres créances	7529764		7529764	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2988916		2988916	
Charges constatées d’avance	132256		132256	
TOTAL (II)	25047327	223691	24823636	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	762		762	
TOTAL GENERAL (0 à V)	46554043	10501260	36052783	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5474750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4142278			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	547475			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4507498			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1903587			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1242121			
TOTAL (I)	17817709			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	763507			
Provisions pour charges	716815			
TOTAL (III)	1480322			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5616458			
Emprunts et dettes financières divers (4)	120080			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	173125			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4753507			
Dettes fiscales et sociales	2740720			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73632			
Autres dettes	3277231			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16754753			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36052783			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11518868			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1921369	1193895	3115264	
Production vendue biens	32594718	1512348	34107067	
Production vendue services	444986	29310	474296	
Chiffres d’affaires nets	34961073	2735554	37696627	
				
Production stockée			-869880	
Production immobilisée			581100	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1033973	
Autres produits			1339	
Total des produits d’exploitation (I)			38443159	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1814481	
Variation de stock (marchandises)			-80957	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12733932	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			95948	
Autres achats et charges externes			8207933	
Impôts, taxes et versements assimilés			646310	
Salaires et traitements			5734397	
Charges sociales			2219210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1628808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38388	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95004	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1259470	
Autres charges			1277638	
Total des charges d’exploitation (II) 			35670562	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2772597	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41821	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			139	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			85	
Total des produits financiers (V)			42054	
Dotations financières sur amortissements et provisions			13444	
Intérêts et charges assimilées			143486	
Différences négatives de change			937	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157867	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115813	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2656784	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156334			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88092			
Reprises sur provisions et transferts de charges	353625			
Total des produits exceptionnels (VII)	598050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50289			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	217097			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312801			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	285249			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	185709			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	852737			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39083263			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37179677			
BENEFICE OU PERTE	1903587			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1172			
Renvois : Transfert de charges	253061			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1194695			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		911642		630594
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1687205		1191322
Total Immobilisations corporelles		16092494		1647159
Total Immobilisations financières		1990365		11662
Total Général		20681706		3480738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1542236
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333163		2545364
Virement postes immobilisations corporelles en cours		150220		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		171764	342768	17225122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4295	1804500	193232
Total Général		509221	2147268	21505954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	505483	152088		657571
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	465844	35054		500898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7235577	2086186	292607	9029156
AMORTISSEMENTS Total Général	8206904	2273328	292607	10187625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1242121
Total Provisions réglementées	1378649	217097	353625	1242121
Provisions pour litiges				694091
Provisions pour garanties données aux clients				68654
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				762
Provisions pour pensions et obligations similaires				716815
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	900461	682032	102171	1480322
sur immobilisations – incorporelles	38113	38388		76500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13444
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6535	54793		61328
Sur comptes clients	211441	52225	101303	162363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	256089	158850	101303	313635
TOTAL GENERAL	2535198	1057979	557099	3036078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		815424	203474	
                                             - Financières		13444		
                                            - Exceptionnelles		217097	353625	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174762	5776		
Clients douteux ou litigieux	194932			
Autres créances clients	8159726			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	871060			
Autres impôts, taxes versements assimilés	187639			
Divers				
Groupe et associés	6350000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102815			
Charges constatées d’avance	132256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16191441	15827522	363919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5616458	613698	5002760	
Emprunts et dettes financières divers	120000	60000	60000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4753507	4753507		
Personnel et comptes rattachés	1213248	1213248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	766206	766206		
Impôts sur les bénéfices	151644	151644		
T.V.A.	186330	186330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	423292	423292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73632	73632		
Groupe et associés	80	80		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3277231	3277231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16581627	11518868	5062760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45029			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	428571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	51930			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	239993			
Location, charges locatives et de copropriété	240960			
Personnel extérieur à l’entreprise	1271504			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	197109			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6258367			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8207933			
Taxe professionnelle	296950			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	349360			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	646310			
Montant de la TVA. collectée	7399087			
Total TVA. déductible sur biens et services	4075583			
Effectif moyen du personnel	18835			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18835