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BILAN PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT 2016 Siren 419646096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	501	301	200	
Frais de développement ou de recherche et développement	911141	505182	405959	
Concessions, brevets et droits similaires	456626	183814	272812	
Fonds commercial	895453	320143	575311	
Autres immobilisations incorporelles	335126		335126	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1371696	405900	965796	
Constructions	6781110	2489264	4291846	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5858188	3127935	2730252	
Autres immobilisations corporelles	1927697	1212478	715220	
Immobilisations en cours	153803		153803	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1822645		1822645	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167720		167720	
TOTAL (I)	20681706	8245017	12436689	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3094728		3094728	
En cours de production de biens	391805		391805	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3107006	6535	3100471	
Marchandises	3036		3036	
Avances et acomptes versés sur commandes	69010		69010	
Clients et comptes rattachés	10277402	211441	10065960	
Autres créances	1703150		1703150	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1600481		1600481	
Charges constatées d’avance	132007		132007	
TOTAL (II)	20378624	217976	20160648	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41060330	8462993	32597337	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5474750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4142278			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	547475			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2828649			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1678849			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1378649			
TOTAL (I)	16050649			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	323023			
Provisions pour charges	577438			
TOTAL (III)	900461			
Emprunts obligataires convertibles	14317			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6003551			
Emprunts et dettes financières divers (4)	183039			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	839196			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5826096			
Dettes fiscales et sociales	2276593			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134784			
Autres dettes	368653			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15646227			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32597337			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9115603			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3551			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3970273	1574756	5545029	
Production vendue biens	32317485	1755895	34073380	
Production vendue services	508099	63761	571860	
Chiffres d’affaires nets	36795858	3394412	40190269	
				
Production stockée			-937073	
Production immobilisée			632260	
Subventions d’exploitation			130000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			403419	
Autres produits			34061	
Total des produits d’exploitation (I)			40452936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1890200	
Variation de stock (marchandises)			84544	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14567607	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-291601	
Autres achats et charges externes			10191257	
Impôts, taxes et versements assimilés			703458	
Salaires et traitements			5755864	
Charges sociales			2157635	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1076153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38113	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17840	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			346618	
Autres charges			1053610	
Total des charges d’exploitation (II) 			37591297	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2861639	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20510	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	
Autres intérêts et produits assimilés			11109	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25486	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des produits financiers (V)			57121	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			300415	
Différences négatives de change			1978	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			302393	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-245271	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2616368	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108108			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2550			
Reprises sur provisions et transferts de charges	130986			
Total des produits exceptionnels (VII)	241644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	340898			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405131			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-163487			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	150893			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	623139			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40751702			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39072853			
BENEFICE OU PERTE	1678849			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	275811			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	31145			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1053241			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1056136
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144442		1542763
Total Immobilisations corporelles		2945808		13656335
Total Immobilisations financières		9818987		3230484
Total Général		12909237		19485717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		144494		911642
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1687205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		442278	67371	16092494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2722	11056383	1990365
Total Général		589494	11123754	20681706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		505483		505483
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88193	390211	12560	465844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367061	6934287	65771	7235577
AMORTISSEMENTS Total Général	455254	7829981	78331	8206904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1378649
Total Provisions réglementées	110523	1399111	130986	1378649
Provisions pour litiges				284369
Provisions pour garanties données aux clients				38654
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				577438
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	194296	719258	13093	900461
sur immobilisations – incorporelles		38113		38113
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		96535	90000	6535
Sur comptes clients		223396	11955	211441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		358043	101955	256089
TOTAL GENERAL	304819	2476412	246034	2535198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1077301	115048	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1399111	130986	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167720			
Clients douteux ou litigieux	242261			
Autres créances clients	10035141			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22644			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12480			
Impôts sur les bénéfices	833318			
T. V. A.	296712			
Autres impôts, taxes versements assimilés	177604			
Divers				
Groupe et associés	171837			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188554			
Charges constatées d’avance	132007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12280278	11870298	409981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	14317	14317		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6003551	432122	3664286	
Emprunts et dettes financières divers	183039	63039	120000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5826096	5826096		
Personnel et comptes rattachés	1071326	1071326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	706729	706729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226614	226614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271924	271924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134784	134784		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	368653	368653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14807031	9115603	3784286	1907143
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	750000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2566789			
Location, charges locatives et de copropriété	226306			
Personnel extérieur à l’entreprise	628495			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	324176			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	498			
Autres comptes	6444992			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10191257			
Taxe professionnelle	320403			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	383054			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	703458			
Montant de la TVA. collectée	7517809			
Total TVA. déductible sur biens et services	5299943			
Effectif moyen du personnel	178			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	178