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BILAN PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT 2015 Siren 419646096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144442	88193	56249	69519
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	192340	185	192155	
Constructions	2109700	26357	2083343	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	643768	340519	303249	221964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8808495		8808495	8808495
Créances rattachées à des participations	675		675	675
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations financières	9817		9817	41217
TOTAL (I)	12909237	455254	12453983	10141869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29889		29889	2755
Clients et comptes rattachés	1452791		1452791	1418190
Autres créances	852224		852224	649961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227672		227672	100996
Charges constatées d’avance	117918		117918	99483
TOTAL (II)	2680494		2680494	2271385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15589731	455254	15134476	12413254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5474750		5474750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9900		9900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	547475		547475	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2484630		1973030	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344014		511599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	110523		112417	
TOTAL (I)	8971293		8629172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	194296		187877	
TOTAL (III)	194296		187877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	762946		1312500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2530242		15104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1023714		321314	
Dettes fiscales et sociales	1216954		1594909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	435032		352378	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5968888		3596205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15134476		12413254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2762608		3033705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200046			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5289481		5289481	5112392
Chiffres d’affaires nets	5289481		5289481	5112392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149057	297636
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			5438540	5410030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2263981	2413220
Impôts, taxes et versements assimilés			228854	151932
Salaires et traitements			1673678	1275982
Charges sociales			699062	530980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136435	90233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34910	40228
Autres charges			4	6
Total des charges d’exploitation (II) 			5036925	4502581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401615	907449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35486	35486
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				418
Total des produits financiers (V)			35486	35904
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65044	55537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65044	55537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29558	-19633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372057	887816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	19905		19921	
Total des produits exceptionnels (VII)	29905		19921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5088		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1268			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18012		45867	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24368		46002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5538		-26081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81361		69886	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47781		280250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5503931		5465855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5159917		4954256	
BENEFICE OU PERTE	344014		511599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120566		207444	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140347		4095
Total Immobilisations corporelles		470107		2477122
Total Immobilisations financières		9850387		7017
Total Général		10460841		2488234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1421	2945808
Prêts et immobilisations financières			38417	
Total Immobilisations financières			38417	9818987
Total Général			39838	12909237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70829	17365		88193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248144	119071	153	367061
AMORTISSEMENTS Total Général	318972	136435	153	455254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				110523
Total Provisions réglementées	112417	18012	19905	110523
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				194296
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	187877	34910	28491	194296
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	300294	52922	48396	304819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	675			
Prêts	1000000			
Autres immobilisations financières	9817			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1452791			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2722			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	209801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	622360			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	791			
Charges constatées d’avance	117918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3433424	2422933	1010492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	762946		762946	
Emprunts et dettes financières divers	2443333		2443333	
Fournisseurs et comptes rattachés	1023714	1023714		
Personnel et comptes rattachés	421871	421871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313800	313800		
Impôts sur les bénéfices	421334	421334		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59949	59949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86909	86909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	435032	435032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5968888	2762608	3206279	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel