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BILAN MAISONS ROALES-CAILLOT 2015 Siren 419692025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18903	18903		459
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1678	248	1429	917
Autres immobilisations corporelles	92027	62321	29706	45924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1524	1524		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168		168	168
TOTAL (I)	114301	82997	31304	47468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10639		10639	10181
En cours de production de biens	243064		243064	490288
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23		23	
Clients et comptes rattachés	587634	4495	583139	16792
Autres créances	122580	11232	111348	161700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	941806		941806	1008851
Charges constatées d’avance	30212		30212	31379
TOTAL (II)	1935962	15727	1920235	1719193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2050264	98724	1951539	1766662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800340		792059	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37653		8281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	817687		855340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60695		110950	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60695		110950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	432887		471819	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157792		280657	
Dettes fiscales et sociales	45106		43822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	434835			
Produits constatés d’avance (2)	2536		4071	
TOTAL (IV)	1073157		800370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1951539		1766662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640270		328531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1289040	1949276
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1289040	1949276
				
Production stockée			-247223	-218622
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28859	9547
Autres produits			71	948
Total des produits d’exploitation (I)			1070748	1741149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-458	6860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			874847	1423259
Impôts, taxes et versements assimilés			8915	8676
Salaires et traitements			175030	205228
Charges sociales			61327	83087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17738	17770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			695	1173
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10811	22
Total des charges d’exploitation (II) 			1148908	1746077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78160	-4928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11097	15263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11097	15263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11097	15263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67063	10335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40134		11076	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49879		9617	
Total des produits exceptionnels (VII)	90014		20693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52455		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8150		9609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10931	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60605		20585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29409		108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1171860		1777106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1209513		1768824	
BENEFICE OU PERTE	-37653		8281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18904		
Total Immobilisations corporelles		92896		1574
Total Immobilisations financières		1692		
Total Général		113492		1574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			764	93706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1692
Total Général			764	114302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18444	459		18904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46054	17280	764	62570
AMORTISSEMENTS Total Général	64498	17739	764	81473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				695
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	110951	695	50951	60695
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1524
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27878		23383	4495
Autres provisions pour dépréciation	11334		102	11232
Total Provisions pour dépréciation	40737		23485	17252
TOTAL GENERAL	151688	695	74436	77947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		695	24556	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			49880	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168		168	
Clients douteux ou litigieux	5376	5376		
Autres créances clients	582258	582258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10192	10192		
T. V. A.	94699	94699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300	300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17389	17389		
Charges constatées d’avance	30213	30213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	740596	740428	168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157792	157792		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17262	17262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24544	24544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3301	3301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	434835	434835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2536	2536		
TOTAL – ETAT DES DETTES	640270	640270		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel