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BILAN LOKALL 2021 Siren 419639034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130418	37366	93052	107270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6433139		6433139	6603144
Créances rattachées à des participations	397085		397085	402082
Autres titres immobilisés	2711000		2711000	3175066
Prêts				
Autres immobilisations financières	174535		174535	171410
TOTAL (I)	9846176	37366	9808811	10458972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3975		3975	2521
Autres créances	1808116		1808116	1490391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2319350		2319350	3095771
Charges constatées d’avance	6046		6046	7995
TOTAL (II)	4137487		4137487	4596678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13983663	37366	13946297	15055650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4593380		4671922	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	349996			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	504149		504149	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8691791		9760436	
Report à nouveau	-226054			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-292835		-226054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13620426		14710452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	654		747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165417		165417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65077		22282	
Dettes fiscales et sociales	94724		145336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6	
Autres dettes			11410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	325871		345198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13946297		15055650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	165417			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	680775		680775	701445
Chiffres d’affaires nets	680775		680775	701445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5967	17369
Autres produits			2248	8901
Total des produits d’exploitation (I)			688989	727715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			538207	506610
Impôts, taxes et versements assimilés			69940	68582
Salaires et traitements			212593	193362
Charges sociales			149772	121644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16218	16179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			279	9
Total des charges d’exploitation (II) 			987008	906386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-298019	-178670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19089	16308
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6878
Autres intérêts et produits assimilés			12412	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31501	23186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-2508	9467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-2508	9467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34009	13719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-264009	-164951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28826		61103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28826		61103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28826		-61103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	720491		750902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1013326		976956	
BENEFICE OU PERTE	-292835		-226054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31932		30620	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		128418		2000
Total Immobilisations financières		10351702		3125
Total Général		10480119		5125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		639068		9715759
Total Général		639068		9846176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21148	16218		37366
AMORTISSEMENTS Total Général	21148	16218		37366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	397085		397085	
Prêts				
Autres immobilisations financières	174535		174535	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3975	3975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30126	30126		
T. V. A.	10390	10390		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1767600	1767600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6046	6046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2389757	1818137	571620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	654	654		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	165417			165417
Fournisseurs et comptes rattachés	65077	65077		
Personnel et comptes rattachés	2900	2900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87605	87605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2315	2315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1903	1903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	325871	160454		165417
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel