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BILAN LATRICOGNE CAPITAL 2021 Siren 419658414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	775460	496700	278760	433852
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4295091		4295091	4295091
Constructions	14089913	1930393	12159521	12629893
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1292478	346513	945965	919420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31100822		31100822	31192022
Créances rattachées à des participations	18981029		18981029	20128434
Autres titres immobilisés	145890831		145890831	139685979
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	216425624	2773606	213652018	209284690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24497		24497	
Clients et comptes rattachés	53590		53590	27595
Autres créances	363280		363280	454708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000100		3000100	3813998
Disponibilités	2440525		2440525	265977
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5881992		5881992	4562278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	44929		44929	114602
TOTAL GENERAL (0 à V)	222352545	2773606	219578939	213961570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200000		1200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75101865		69645994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6263777		5455871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94565641		88301865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	794929		1114602	
Provisions pour charges	270000		270000	
TOTAL (III)	1064929		1384602	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59439982		61682125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37068339		37520194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			191024	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43741		21770	
Dettes fiscales et sociales	24747		32896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27062198		24824473	
Autres dettes	151361		2621	
Produits constatés d’avance (2)	158000			
TOTAL (IV)	123948368		124275103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	219578939		213961570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18225930		52578804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4783		5313	
Dont emprunts participatifs	37068339			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1438662		1438662	1862216
Chiffres d’affaires nets	1438662		1438662	1862216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250000	240000
Autres produits			372	70
Total des produits d’exploitation (I)			1689034	2102287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1066798	708422
Impôts, taxes et versements assimilés			337663	375738
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			745120	749250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				270000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14286	110
Total des charges d’exploitation (II) 			2163867	2103521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-474833	-1234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6840503	5684870
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1566361	1358411
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			114602	5362
Différences positives de change			2287	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			35	736
Total des produits financiers (V)			8523788	7049380
Dotations financières sur amortissements et provisions			44929	114602
Intérêts et charges assimilées			923144	855522
Différences négatives de change			5710	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			973784	970124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7550004	6079256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7075171	6078022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1229150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92000		1229150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13836		944362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13836		944362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78164		284788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	889558		906939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10304821		10380816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4041045		4924945	
BENEFICE OU PERTE	6263777		5455871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		775460		
Total Immobilisations corporelles		19531281		2818834
Total Immobilisations financières		191006435		114472262
Total Général		211313176		117291096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				775460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2672633	19677482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			109506015	195972681
Total Général			112178648	216425624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	341608	348957	193865	496700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1686878	1457180	867152	2276906
AMORTISSEMENTS Total Général	2028486	1806137	1061017	2773606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				44929
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1020000
Total Provisions pour risques et charges	1384602	44929	364602	1064929
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1384602	44929	364602	1064929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			250000	
                                             - Financières		44929	114602	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18981029	1237405		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53590	53590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17740	17740		
T. V. A.	25588	25588		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	319952	319952		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19397899	1654275	17743624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4783	4783		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59435200	1263474	47963063	10208663
Emprunts et dettes financières divers	282513	282513		
Fournisseurs et comptes rattachés	43741	43741		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24747	24747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27062198	15907312	11154886	
Groupe et associés	36785826	390000	1950000	34445826
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151361	151361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158000	158000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	123948368	18225930	61067949	44654489
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6637332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel