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BILAN LATRICOGNE CAPITAL 2020 Siren 419658414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	775460	341608	433852	588944
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4295091		4295091	4388327
Constructions	14089913	1460021	12629893	13960007
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1146277	226857	919420	750239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31192022		31192022	27055019
Créances rattachées à des participations	20128434		20128434	19321440
Autres titres immobilisés	139685979		139685979	131462071
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	211313176	2028486	209284690	197526047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				24497
Clients et comptes rattachés	27595		27595	
Autres créances	454708		454708	1250685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3813998		3813998	4308262
Disponibilités	265977		265977	799330
Charges constatées d’avance				4236
TOTAL (II)	4562278		4562278	6387010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	114602		114602	5362
TOTAL GENERAL (0 à V)	215990056	2028486	213961570	203918418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200000		1200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69645994		61183860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5455871		8462134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88301865		82845994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1114602		1005362	
Provisions pour charges	270000		240000	
TOTAL (III)	1384602		1245362	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61682125		59770986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37520194		37940317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191024			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21770		120054	
Dettes fiscales et sociales	32896		1763688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24824473		20126914	
Autres dettes	2621		105103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124275103		119827063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	213961570		203918418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52578804		8094144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5313			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1862216		1862216	2072041
Chiffres d’affaires nets	1862216		1862216	2072041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240000	
Autres produits			70	1
Total des produits d’exploitation (I)			2102287	2072042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			708422	886297
Impôts, taxes et versements assimilés			375738	558817
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			749250	744575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			270000	922000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2103521	3111695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1234	-1039653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5684870	5370895
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1358411	4566404
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5362	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			736	2136
Total des produits financiers (V)			7049380	9939435
Dotations financières sur amortissements et provisions			114602	5362
Intérêts et charges assimilées			855522	839867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			970124	845229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6079256	9094206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6078022	8054552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1229150		5577217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1229150		5580208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	944362		2777631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	944362		2777631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	284788		2802577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	906939		2394995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10380816		17591685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4924945		9129551	
BENEFICE OU PERTE	5455871		8462134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		775460		
Total Immobilisations corporelles		20283482		273276
Total Immobilisations financières		177838530		116614790
Total Général		198897472		116888065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				775460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1025477	19531281
Prêts et immobilisations financières			218190	
Total Immobilisations financières			103446884	191006435
Total Général			104472361	211313176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186516	155092		341608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1184909	594158	92189	1686878
AMORTISSEMENTS Total Général	1371425	749250	92189	2028486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				114602
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1270000
Total Provisions pour risques et charges	1245362	384602	245362	1384602
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1245362	384602	245362	1384602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		270000	240000	
                                             - Financières		114602	5362	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20128434	20128434		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27595	27595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93404	93404		
T. V. A.	31326	31326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329978	329978		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20610737	20610737		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5313	5313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61676813	1326424	50141726	10208663
Emprunts et dettes financières divers	317764	317764		
Fournisseurs et comptes rattachés	21770	21770		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32896	32896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24824473	13669587	11154886	
Groupe et associés	37202430	37202430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2621	2621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124084079	52578804	61296612	10208663
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1218644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel