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BILAN LATRICOGNE CAPITAL 2019 Siren 419658414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	775460	186516	588944	744036
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4388327		4388327	4832014
Constructions	15019932	1059925	13960007	15613264
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	875223	124984	750239	298467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27055019		27055019	27055019
Créances rattachées à des participations	19321440		19321440	19321440
Autres titres immobilisés	131462071		131462071	96279240
Prêts				95140
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	198897472	1371425	197526047	164238619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24497		24497	
Clients et comptes rattachés				16173
Autres créances	1250685		1250685	1806375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4308262		4308262	4506173
Disponibilités	799330		799330	751343
Charges constatées d’avance	4236		4236	16617
TOTAL (II)	6387010		6387010	7096680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5362		5362	
TOTAL GENERAL (0 à V)	205289844	1371425	203918418	171335299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200000		1200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	61183860		56174409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8462134		5009451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82845994		74383860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1005362		78000	
Provisions pour charges	240000		240000	
TOTAL (III)	1245362		318000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59770986		47862977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37940317		38461761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120054		91448	
Dettes fiscales et sociales	1763688		188724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20126914		10027666	
Autres dettes	105103		864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119827063		96633439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	203918418		171335299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	37940317			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2072041		2072041	1540510
Chiffres d’affaires nets	2072041		2072041	1540510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			2072042	1540510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			886297	1599380
Impôts, taxes et versements assimilés			558817	169483
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			744575	400317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			922000	318000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3111695	2487182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1039653	-946672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5370895	4185129
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4566404	1067346
Autres intérêts et produits assimilés				23818
Reprises sur provisions et transferts de charges				79000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2136	3057
Total des produits financiers (V)			9939435	5358349
Dotations financières sur amortissements et provisions			5362	
Intérêts et charges assimilées			839867	273261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			845229	273261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9094205	5085088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8054552	4138416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2991		150477	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5577217			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5580208		150477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2777631		12886	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2777631		12886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2802577		137591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2394995		-733444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17591685		7049336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9129551		2039885	
BENEFICE OU PERTE	8462134		5009451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		775460		
Total Immobilisations corporelles		21424403		506235
Total Immobilisations financières		142750838		37702196
Total Général		164950702		38208431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				775460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1647156	20283482
Prêts et immobilisations financières			95140	
Total Immobilisations financières			2614505	177838530
Total Général			4261661	198897472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31424	155092		186516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	680659	504250		1184909
AMORTISSEMENTS Total Général	712083	659342		1371425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5362
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1240000
Total Provisions pour risques et charges	318000	927362		1245362
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	318000	927362		1245362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		922000		
                                             - Financières		5362		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19321440		19321440	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12689	12689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1237996	1237996		
Charges constatées d’avance	4236	4236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20576361	1254921	19321440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59770986	1219284	48343039	10208663
Emprunts et dettes financières divers	331879			331879
Fournisseurs et comptes rattachés	120054	120054		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1759606	1759606		
T.V.A.	4082	4082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20126914	4486014	15640900	
Groupe et associés	37608438	400000	2000000	35208438
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105103	105103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119827063	8094144	65983939	45748980
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7200260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel