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BILAN LATRICOGNE CAPITAL 2018 Siren 419658414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	775460	31424	744036	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4832014		4832014	1988180
Constructions	16223401	610137	15613264	7433384
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	368989	70522	298467	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27055019		27055019	27055019
Créances rattachées à des participations	19321440		19321440	10531143
Autres titres immobilisés	96279240		96279240	77177522
Prêts	95140		95140	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	164950702	712083	164238619	124185249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16173		16173	1126
Autres créances	1806375		1806375	139378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4506173		4506173	2003041
Disponibilités	751343		751343	14073441
Charges constatées d’avance	16617		16617	
TOTAL (II)	7096680		7096680	16216985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	172047382	712083	171335299	140402234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56174409		32585380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5009451		24789029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74383860		69374409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78000			
Provisions pour charges	240000			
TOTAL (III)	318000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47862977		15402335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38461761		38824391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30238	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91448		61570	
Dettes fiscales et sociales	188724		8207075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10027666		8502217	
Autres dettes	864			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96633439		71027825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	171335299		140402234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11923692		70997588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1540510		1540510	297277
Chiffres d’affaires nets	1540510		1540510	297277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	12500
Total des produits d’exploitation (I)			1540510	309777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1599380	854175
Impôts, taxes et versements assimilés			169483	11181
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400317	77264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			318000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2487182	942620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-946672	-632843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4185129	4830000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1067346	683596
Autres intérêts et produits assimilés			23818	126644
Reprises sur provisions et transferts de charges			79000	10950346
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3057	3418
Total des produits financiers (V)			5358349	16594005
Dotations financières sur amortissements et provisions				33500
Intérêts et charges assimilées			273261	183412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			273261	216912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5085088	16377094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4138416	15744250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150477			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			104265316	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150477		104265316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12886		86703605	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12886		86703605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137591		17561710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-733444		8516932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7049336		121169098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2039885		96380070	
BENEFICE OU PERTE	5009451		24789029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				775460
Total Immobilisations corporelles		9733331		11774580
Total Immobilisations financières		114842684		37907738
Total Général		124576015		50457778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				775460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		83506		21424403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8384428	1615156	142750838
Total Général		8467934	1615156	164950702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		31424		31424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311766	368892		680659
AMORTISSEMENTS Total Général	311766	400134		712083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		318000		318000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	79000		79000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79000		79000	
TOTAL GENERAL	79000	318000	79000	318000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		318000		
                                             - Financières			79000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19321440		19321440	
Prêts	95140		95140	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16173	16173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120709	120709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23818	23818		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1661848		1661848	
Charges constatées d’avance	16617	16617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21255744	177316	21078428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56374	56374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47806603	1200258	4987737	
Emprunts et dettes financières divers	358360	358360		
Fournisseurs et comptes rattachés	185048	185048		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308	308		
Impôts sur les bénéfices	187232	187232		
T.V.A.	2683	2683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10027666	10027666		
Groupe et associés	38103401			38103401
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	864	864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96728539	12018793	4987737	79722009
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7021935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel