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BILAN LATRICOGNE CAPITAL 2017 Siren 419658414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1988180		1988180	31902
Constructions	7686499	253115	7433384	285059
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58651	58651		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27055019		27055019	239400
Créances rattachées à des participations	10531143		10531143	
Autres titres immobilisés	77256522	79000	77177522	97261689
Prêts				
Autres immobilisations financières				50
TOTAL (I)	124576015	390766	124185249	97818100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1126		1126	
Autres créances	139378		139378	1344388
Capital souscrit et appelé, non versé	139378			
Valeurs mobilières de placement	2003041		2003041	1114341
Disponibilités	14073441		14073441	234850
Charges constatées d’avance				1176
TOTAL (II)	16216985		16216985	2694766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	140793000	390766	140402234	100512865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12000000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32585380		11342176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24789029		30843204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69374409		44585380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15402335		8364053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38824391		38485242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30238			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61570		103637	
Dettes fiscales et sociales	8207075		4	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8502217		8974549	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71027825		55927485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	140402234		100512865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	297277		297277	16272
Chiffres d’affaires nets	297277		297277	16272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12500	
Total des produits d’exploitation (I)			309777	16272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			854175	122712
Impôts, taxes et versements assimilés			11181	2770
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77264	15104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			942620	140586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-632843	-124314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4830000	5355422
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			633	750851
Autres intérêts et produits assimilés			126	95
Reprises sur provisions et transferts de charges			10950346	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3416	2587
Total des produits financiers (V)			16594005	6119927
Dotations financières sur amortissements et provisions			33500	10995846
Intérêts et charges assimilées			183412	164999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216912	11160845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16377094	-5040918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15744250	-5165232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104265316		84722550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104265316		84722550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86703605		48714114	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86703605		48714114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17561710		36008436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8516932			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121169098		90858748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96380070		60015544	
BENEFICE OU PERTE	24789029		30843204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		551463		9181868
Total Immobilisations financières		108496985	86682346	93656652
Total Général		109048448	86682346	102838520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9733331
Prêts et immobilisations financières			50	
Total Immobilisations financières		86682346	87310952	114842684
Total Général		86682346	87310952	124576015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234502	77264		311766
AMORTISSEMENTS Total Général	234502	77264		311766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10995846	33500	10950346	79000
TOTAL GENERAL	10995846	33500	10950346	79000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		33500	10950346	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10531143			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30882			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108496			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10671647	140504	10531143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15402335	2185062	7031296	
Emprunts et dettes financières divers	226178	226178		
Fournisseurs et comptes rattachés	61570	61570		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8181669	8181669		
T.V.A.	25406	25406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8502217	8502217		
Groupe et associés	38598213	38598213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70997588	57780315	7031296	6185977
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2114785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel