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BILAN L'ENTRACTE 2017 Siren 419615950				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	22867		22867	22867
Immobilisations incorporelles – Autres	35063		35063	35063
Immobilisations corporelles	453993	286610	167383	162980
Immobilisations financières	408478		408478	408478
Total Actif Immobilisé	920402	286610	633792	629389
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16301		16301	15857
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	360		360	
Créances – Autres	118384		118384	126542
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362		362	1884
Caisse				
Charges constatées d’avance				39200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	135407		135407	183483
Total général Actif	1055809	1212168		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7775	7775
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			32319	-134284
Résultat de l’exercice			-168729	179811
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-128635	53302
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			650364	644625
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70662		
Autres dettes			243620	114946
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			897834	759570
Total général Passif			769199	812872
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			37231	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1311133		1212168	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1300			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1131			
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1313565		1212168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	215512		184300	
Variation de stock (marchandises)	-444			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1407		3672	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	371796		320585	
(dont taxe professionnelle)	2705			
Impôts, taxes et versements assimilés	17288		-9393	
Rémunérations du personnel 	372273		290381	
Charges sociales	111447		84188	
Dotations aux amortissements	32828		19304	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	47490		135165	
Total des charges d’exploitation	1169597		1028201	
Résultat d’exploitation	143968		183966	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	282285			
Impôts sur les bénéfices	30412		4155	
Bénéfice ou perte	-168729		179811	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	262486			
Effectif moyen du personnel	23			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	97307			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5266	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7639	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			20000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4326	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			883171	
Total Immobilisations (Augmentations)			37231	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			262486	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			97307	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel