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BILAN IDEMO 2021 Siren 419658661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36269	18880	17389	19060
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2493	1371	1122	1721
Autres immobilisations corporelles	40785	35679	5106	5076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	235905		235905	235905
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22587		22587	12187
TOTAL (I)	488039	55929	432109	423949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	888		888	364348
Autres créances	23852		23852	18986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79611		79611	119827
Charges constatées d’avance	44299		44299	31006
TOTAL (II)	148650		148650	534166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	636688	55929	580759	958115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	433754		432548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-260408		1207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206346		466754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78186		78186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29970		69179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99357		96342	
Dettes fiscales et sociales	78498		204437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88402		43218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374413		491361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	580759		958115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324413		424175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1077
Production vendue biens				
Production vendue services	1098746		1098746	1204564
Chiffres d’affaires nets	1098746		1098746	1205641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37261	34509
Autres produits			6	14
Total des produits d’exploitation (I)			1136013	1240164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4010	2465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			545335	438147
Impôts, taxes et versements assimilés			15335	17671
Salaires et traitements			504462	572465
Charges sociales			318661	351346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7925	3612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2470	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1398197	1385712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-262184	-145548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			91	97391
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				97391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220	484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220	484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-220	96907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-262404	-48642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1896		3566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		61000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1996		64566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1996		49848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1138010		1402121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1398418		1400914	
BENEFICE OU PERTE	-260408		1207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	97914		102217	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37261		34509	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183024		3245
Total Immobilisations corporelles		40837		2440
Total Immobilisations financières		248092		10400
Total Général		471954		16085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				258492
Total Général				488039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13964	4915		18880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34041	3009		37050
AMORTISSEMENTS Total Général	48005	7924		55929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22587		22587	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	888	888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20420	20420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2932	2932		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44299	44299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91626	69039	22587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78186	28186	50000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99357	99357		
Personnel et comptes rattachés	21635	21635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22583	22583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29983	29983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4297	4297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29970	29970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88402	88402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	374413	324413	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12834		17898	
Location, charges locatives et de copropriété	139176		94374	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18226		28415	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	375098		297461	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	545335		438147	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15335		17671	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15335		17671	
Montant de la TVA. collectée	285956		313009	
Total TVA. déductible sur biens et services	77689		102331	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10