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BILAN IDEMO 2020 Siren 419658661
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 33024 13964 19060 568
Fonds commercial 150000 150000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2493 772 1721 405
Autres immobilisations corporelles 38345 33269 5076 4492
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 235905 235905 79805
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12187 12187 12187
TOTAL (I) 471954 48005 423949 97457
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 364348 364348 663069
Autres créances 18986 18986 86802
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 119827 119827 37435
Charges constatées d’avance 31006 31006 28188
TOTAL (II) 534166 534166 815494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1006120 48005 958115 912951
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 432548 309774
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1207 124202
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 466754 466976
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 78186 39293
Emprunts et dettes financières divers (4) 69179 19534
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 96342 69901
Dettes fiscales et sociales 204437 231231
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 43218 86016
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 491361 445975
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 958115 912951
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 424175
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1077 1077
Production vendue biens
Production vendue services 1204564 1204564 1329694
Chiffres d’affaires nets 1205641 1205641 1329694
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34509 36795
Autres produits 14 4
Total des produits d’exploitation (I) 1240164 1366494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2465 2638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 438147 375901
Impôts, taxes et versements assimilés 17671 15117
Salaires et traitements 572465 560699
Charges sociales 351346 367541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3612 1940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 8
Total des charges d’exploitation (II) 1385712 1323844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -145548 42649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 97391 84681
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 97391 84681
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 484 883
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 484 883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 96907 83798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -48642 126447
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3566
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 61000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 64566
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 718 183
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 14000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14718 183
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 49848 -183
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2062
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1402121 1451175
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1400914 1326973
BENEFICE OU PERTE 1207 124202
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 102217 72039
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 345 183
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12531 170493
Total Immobilisations corporelles 37733 3511
Total Immobilisations financières 91992 197600
Total Général 142256 371604
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 183024
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 406 40837
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 41500 248092
Total Général 41906 471954
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11963 2001 13964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 32836 1611 406 34041
AMORTISSEMENTS Total Général 44799 3612 406 48005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12187 12187
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 364348 364348
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1762 1762
T. V. A. 12343 12343
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 418 418
Groupe et associés 2932 2932
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1530 1530
Charges constatées d’avance 31006 31006
TOTAL ETAT DES CREANCES 426526 414339 12187
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 78186 11000 67186
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 96342 96342
Personnel et comptes rattachés 40166 40166
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 73200 73200
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 82713 82713
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8357 8357
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 69179 69179
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 43218 43218
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 491361 424175 67186
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 50000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 17898 13143
Location, charges locatives et de copropriété 94374 64562
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 28415 15614
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 297461 282582
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 438147 375901
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 17671 15117
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 17671 15117
Montant de la TVA. collectée 313009 271662
Total TVA. déductible sur biens et services 102331 50558
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 10