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BILAN IDEMO 2016 Siren 419658661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11871	11871		796
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	993	290	703	802
Autres immobilisations corporelles	30257	27569	2689	3691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	79805		79805	79805
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12187		12187	9687
TOTAL (I)	135113	39730	95384	94781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	479589		479589	548035
Autres créances	96716		96716	107746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35		35	1437
Charges constatées d’avance	15325		15325	10397
TOTAL (II)	591665		591665	667616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	726778	39730	687049	762396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	236347		210648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20505		55699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289852		299347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94240		126277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19471		39343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52451		43688	
Dettes fiscales et sociales	155498		208455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75537		45287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	397197		463049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687049		762396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397197		463049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30397		62434	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1023
Production vendue biens				
Production vendue services	1050635		1050635	848615
Chiffres d’affaires nets	1050635		1050635	849638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32290	19101
Autres produits			17	12
Total des produits d’exploitation (I)			1082942	868751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3675	4876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292580	208966
Impôts, taxes et versements assimilés			12752	11782
Salaires et traitements			462299	388673
Charges sociales			302487	242589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2770	4227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3552	
Total des charges d’exploitation (II) 			1080115	861111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2827	7639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15795	53843
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20487	53843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20487	49437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23314	57076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2809		1377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2809		1377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2809		-1377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1103429		922593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082924		866894	
BENEFICE OU PERTE	20505		55699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36826		37393	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32290		19101	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11871		
Total Immobilisations corporelles		30377		1047
Total Immobilisations financières		89492		2500
Total Général		131740		3547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174	31250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91992
Total Général			174	135113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11075	796		11871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25884	1974		27859
AMORTISSEMENTS Total Général	36960	2770		39730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12187			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	472589			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13136			
T. V. A.	10562			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33068			
Charges constatées d’avance	15325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	603817	591630	12187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30397	30397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63843	63843		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52451	52451		
Personnel et comptes rattachés	28584	28584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30695	30695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96219	96219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19471	19471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75537	75537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	397197	397197		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9920		835	
Location, charges locatives et de copropriété	60758		32571	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3159		2582	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	218742		172978	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	292580		208966	
Taxe professionnelle	253			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12499		11782	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12752		11782	
Montant de la TVA. collectée	220690		101767	
Total TVA. déductible sur biens et services	34861		35524	
Effectif moyen du personnel	12		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		11