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BILAN GUEUDET ALLIANCE SEINE 2021 Siren 419638606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	161094	161094		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1740862		1740862	1740862
Autres immobilisations incorporelles	6751	6751		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2015082	1150219	864862	821129
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1112915	873296	239619	271442
Autres immobilisations corporelles	3652919	1832460	1820459	1406663
Immobilisations en cours	37477		37477	18744
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152677		152677	152677
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	338		338	338
Prêts				
Autres immobilisations financières	1046		1046	1046
TOTAL (I)	8881166	4023821	4857344	4412905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8965		8965	4614
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17286753	712127	16574626	13732488
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3852343	56931	3795411	4027487
Autres créances	5139502		5139502	6810705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8988		8988	160857
Charges constatées d’avance	40372		40372	56254
TOTAL (II)	26336925	769058	25567867	24792408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35218092	4792880	30425211	29205314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1036654		1036654	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	832930		832930	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103665		103665	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2826023		2741544	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	834732		84479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79107		71042	
TOTAL (I)	5713114		4870316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1727857		1697857	
Provisions pour charges	166200		128188	
TOTAL (III)	1894057		1826045	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600711		286910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2569425		2403373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	496573		471560	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13333785		8013430	
Dettes fiscales et sociales	1605950		1836262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3901415		9161536	
Produits constatés d’avance (2)	310178		335878	
TOTAL (IV)	22818040		22508952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30425211		29205314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19645543			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79055587		79055587	73974294
Production vendue biens				
Production vendue services	8235326		8235326	7197692
Chiffres d’affaires nets	87290914		87290914	81171987
				
Production stockée			4350	-5041
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1878	1241
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3185132	1682045
Autres produits			57808	31346
Total des produits d’exploitation (I)			90540084	82881578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73289059	62629525
Variation de stock (marchandises)			-2953949	3931576
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6742349	5787951
Impôts, taxes et versements assimilés			707317	735314
Salaires et traitements			5593718	4622320
Charges sociales			2315573	1841468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			724483	721861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			725297	613282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1894057	1826045
Autres charges			97803	31227
Total des charges d’exploitation (II) 			89135711	82740573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1404372	141004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43322	42119
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135241	149044
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178563	191163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202414	230638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202414	230638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23851	-39474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1380520	101529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	487709		632878	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10585		9690	
Total des produits exceptionnels (VII)	498295		642568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	368		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	466264		632135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18650		22075	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	485282		654378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13012		-11809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	166052			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	392749		5241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91216942		83715310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90382210		83630831	
BENEFICE OU PERTE	834732		84479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	675453			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		161094		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1747614		
Total Immobilisations corporelles		6112026		1635187
Total Immobilisations financières		154062		
Total Général		8174797		1635187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				161094
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1747614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			928818	6818395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154062
Total Général			928818	8881166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	161094			161094
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6751			6751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3594046	724483	462554	3855976
AMORTISSEMENTS Total Général	3761892	724483	462554	4023821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79107
Total Provisions réglementées	71042	18650	10585	79107
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1864057
Total Provisions pour risques et charges	1826045	1894057	1826045	1894057
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	600316	712127	600316	712127
Sur comptes clients	127080	13170	83318	56931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	727396	725297	683634	769058
TOTAL GENERAL	2624483	2638004	2520264	2742223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2619354	2509679	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18650	10585	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1046		1046	
Clients douteux ou litigieux	70243		70243	
Autres créances clients	3782100	3782100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8789	8789		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2116	2116		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	765622	765622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9229	9229		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4353746	4353746		
Charges constatées d’avance	40372	40372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9033265	8961975	71290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	403308	403308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197403	87530	109872	
Emprunts et dettes financières divers	2569425	3373	2400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	13333785	13333785		
Personnel et comptes rattachés	668112	668112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	894521	894521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4051	4051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39264	39264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3300662	3300662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600753	600753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	310178	310178		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22321467	19645543	2509872	166052
Emprunts souscrits en cours d’exercice	166052			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	295803		225531	
Location, charges locatives et de copropriété	1687244		1586281	
Personnel extérieur à l’entreprise	1890415		1530262	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	552487		508672	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2316398		1937203	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6742349		5787951	
Taxe professionnelle	132627		197040	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	574690		538274	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	707317		735314	
Montant de la TVA. collectée	15741846			
Total TVA. déductible sur biens et services	14641326			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel