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BILAN GUEUDET ALLIANCE SEINE 2016 Siren 419638606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	164115	164115		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1476173		1476173	1476173
Autres immobilisations incorporelles	6751	6751		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	619796	300015	319780	332698
Installations techniques, matériel et outillage industriels	676556	607314	69241	70338
Autres immobilisations corporelles	2856754	1496526	1360228	942367
Immobilisations en cours				8683
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	338		338	338
Prêts				
Autres immobilisations financières	5846		5846	5846
TOTAL (I)	5806331	2574723	3231608	2836445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10570		10570	1863
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8767396	271286	8496110	8772445
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4127802	41417	4086384	2568457
Autres créances	4121916		4121916	3363490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	615256		615256	25862
Charges constatées d’avance	34337		34337	49835
TOTAL (II)	17677278	312703	17364575	14781954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23483610	2887426	20596183	17618400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	762246		762246	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76224		76224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	604431		11235	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1016641		593196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6082		1893	
TOTAL (I)	2465626		1444796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60100		107742	
Provisions pour charges	42250		42990	
TOTAL (III)	102350		150732	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2146		4415148	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	202715		273308	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8105616		5191098	
Dettes fiscales et sociales	1015656		861142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8666888		5265966	
Produits constatés d’avance (2)	35182		16207	
TOTAL (IV)	18028206		16022872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20596183		17618400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17825490		12249563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			912627	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52650445		52650445	46955365
Production vendue biens				
Production vendue services	5117437		5117437	4975545
Chiffres d’affaires nets	57767882		57767882	51930910
				
Production stockée			8706	-447
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18517	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			927376	1031177
Autres produits			19002	18802
Total des produits d’exploitation (I)			58741485	52980443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46569368	42577795
Variation de stock (marchandises)			352001	-1090697
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4359720	4127200
Impôts, taxes et versements assimilés			512606	456766
Salaires et traitements			3646858	3833571
Charges sociales			1545298	1715080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408593	266633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			289014	362089
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102350	150732
Autres charges			22584	73229
Total des charges d’exploitation (II) 			57808395	52472402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			933089	508040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110681	92983
Reprises sur provisions et transferts de charges				15
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110681	92999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189994	193667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189994	193667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79312	-100667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			853777	407372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	255329		29108	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25			
Total des produits exceptionnels (VII)	255355		29108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1553		204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	262054		18867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4215		1893	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267822		20965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12467		8143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-175332		-177681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59107522		53102550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58090881		52509353	
BENEFICE OU PERTE	1016641		593196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6420		23540	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	422727		320558	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		164115		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1482924		
Total Immobilisations corporelles		3471005		1065810
Total Immobilisations financières		6184		679
Total Général		5124230		1066490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				164115
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1482924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			383709	4153106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6184
Total Général			383709	5806331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	164115			164115
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6751			6751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2116917	408593	121655	2403856
AMORTISSEMENTS Total Général	2287784	408593	121655	2574723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6082
Total Provisions réglementées	1893	4215	25	6082
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102350
Total Provisions pour risques et charges	150732	102350	150732	102350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	346952	271286	346952	271286
Sur comptes clients	30654	17728	6965	41417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	377606	289014	353917	312703
TOTAL GENERAL	530232	395580	504675	421136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		391364	504649	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4215	25	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5846	5846		
Clients douteux ou litigieux	49687			
Autres créances clients	4078115			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92787			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	371236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48004			
Groupe et associés	783223			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2826665			
Charges constatées d’avance	34337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8289903	8289903		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2146	2146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8105616	8105616		
Personnel et comptes rattachés	406294	406294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	576062	576062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33299	33299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8102665	8102665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	564223	564223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35182	35182		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17825490	17825490		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	180877		168382	
Location, charges locatives et de copropriété	1190255		1273046	
Personnel extérieur à l’entreprise	1147971		759998	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	400140		496917	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1440475		1428856	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4359720		4127200	
Taxe professionnelle	161225		159985	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	351381		296781	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	512606		456766	
Montant de la TVA. collectée	10085706		8946161	
Total TVA. déductible sur biens et services	8975878		7928709	
Effectif moyen du personnel	132		134	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	132		134