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BILAN GROUPE MSA 2016 Siren 419642939
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3353 3353 3353
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 225627 225627
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2990 528 2461 2760
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 190490 144498 45992 112908
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8088938 309659 7779278 7779278
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1550 1550 820
TOTAL (I) 8512950 680313 7832636 7899122
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 242138 242138 622392
Autres créances 205167 205167 989906
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 36979 36979 3344
Charges constatées d’avance 28692 28692 16921
TOTAL (II) 512978 512978 1632564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9025928 680313 8345614 9531687
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 4300000 4300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 430000 430000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -396332 -249889
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 716576 -146443
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5050243 4333667
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2503378 2548398
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 49306 125176
Dettes fiscales et sociales 405017 312971
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 337668 2208189
Produits constatés d’avance (2) 3285
TOTAL (IV) 3295370 5198019
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8345614 9531687
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 795370 2698019
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 13462
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 118178 118178
Production vendue biens
Production vendue services 2537887 2537887 2660784
Chiffres d’affaires nets 2656066 2656066 2660784
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9061 97527
Autres produits 993 28
Total des produits d’exploitation (I) 2666121 2758339
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 118178 -134
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 455358 933467
Impôts, taxes et versements assimilés 64324 79913
Salaires et traitements 1246607 1018207
Charges sociales 539196 456796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 32667 238976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 67 59
Total des charges d’exploitation (II) 2456399 2727285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 209722 31053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 898800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 25195
Reprises sur provisions et transferts de charges 9149
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 923995 9150
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 35042 31719
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 35042 31719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 888953 -22569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1098675 8483
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 40031 59890
Reprises sur provisions et transferts de charges 880365
Total des produits exceptionnels (VII) 40031 940255
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 41658 966373
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 41658 966373
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1627 -26117
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 380471 128809
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3630148 3707745
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2913571 3854188
BENEFICE OU PERTE 716576 -146443
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9061 97527
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 228980
Total Immobilisations corporelles 259844 7110
Total Immobilisations financières 8089759 740570
Total Général 8578584 747681
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 228980
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 73474 193480
Prêts et immobilisations financières 60
Total Immobilisations financières 739841 8090488
Total Général 813316 8512950
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 225627 225627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 144175 32667 31815 145026
AMORTISSEMENTS Total Général 369802 32667 31815 370653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 309659
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 309659 309659
TOTAL GENERAL 309659 309659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1550 1550
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 242138
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1577
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11134
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 189686
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2768
Charges constatées d’avance 28692
TOTAL ETAT DES CREANCES 477548 477548
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2500082 82 2500000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3295 3295
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 49306 49306
Personnel et comptes rattachés 225652 225652
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 169532 169532
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9832 9832
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 337668 337668
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3295370 795370 2500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 29009
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 40832 190406
Personnel extérieur à l’entreprise 255000 258679
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14640 -1480
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 144884 485860
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 455358 933467
Taxe professionnelle 33528 35444
Autres impôts, taxes et versements assimilés 30796 44469
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 64324 79913
Montant de la TVA. collectée 534453 472548
Total TVA. déductible sur biens et services 110760 172931
Effectif moyen du personnel 18 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 18 17