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BILAN FIRCOSOFT 2018 Siren 419637657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	350000	350000		
Concessions, brevets et droits similaires	4747240	1006844	3740397	2049478
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	766095		766095	277712
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	276900	46150	230750	261517
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1874403	497547	1376856	1364310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	528522	12500	516022	528522
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500000	500000		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9043161	2413041	6630121	4481540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	229496		229495	
Clients et comptes rattachés	13679280		13679280	6088621
Autres créances	14859370	787610	14071761	15200941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137723		137723	197103
Charges constatées d’avance				51261
TOTAL (II)	28905870	787610	28118260	21537927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37949031	3200650	34748381	26019466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	315360		315360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31536		31536	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4998275		4998275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11816000		7227404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17161171		12572575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135000		135000	
Provisions pour charges	276900		276900	
TOTAL (III)	411900		411900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21369			
Emprunts et dettes financières divers (4)	668349			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3687206		1475591	
Dettes fiscales et sociales	4495642		3805628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	358302		746828	
Produits constatés d’avance (2)	7944441		7006945	
TOTAL (IV)	17175309		13034991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34748381		26019466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17175309		13034991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3545417	32835852	36381269	33849249
Chiffres d’affaires nets	3545417	32835852	36381269	33849249
				
Production stockée				
Production immobilisée			2866838	2051067
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				310909
Autres produits			380701	586034
Total des produits d’exploitation (I)			39628807	36797260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8785947	12007207
Impôts, taxes et versements assimilés			786947	689354
Salaires et traitements			8545957	8106793
Charges sociales			3742249	3712439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			950682	298438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			871643	1237555
Total des charges d’exploitation (II) 			23683425	26051786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15945383	10745474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			466499	689239
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				22257
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			466499	711496
Dotations financières sur amortissements et provisions			63469	
Intérêts et charges assimilées				67203
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63469	1303844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			403030	-592348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16348413	10153127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	473582			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	473582			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2550		958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			671134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2550		672091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	471032		-672091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1645798		895535	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3357647		1358096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40568889		37508756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28752889		30281352	
BENEFICE OU PERTE	11816000		7227404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		350000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2636699		2876637
Total Immobilisations corporelles		1916177		235126
Total Immobilisations financières		1028522		
Total Général		5931399		3111763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				350000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5513336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2151303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1028522
Total Général				9043161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	350000			350000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	309508	697335		1006844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290350	253347	1	543697
AMORTISSEMENTS Total Général	949859	950682		1900541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				411900
Total Provisions pour risques et charges	411900			411900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12500
sur immobilisations –autres immobilisations financières	500000			500000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	736641	50969		787610
Total Provisions pour dépréciation	1236641	63469		1300110
TOTAL GENERAL	1648541	63469		1712010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		63469		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500000	500000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13679280	13679280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	745959	745959		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28562	28562		
Divers				
Groupe et associés	14084850	14084850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29038651	29038651		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21369	21369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3687206	3687206		
Personnel et comptes rattachés	2737686	2737686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1001017	1001017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	432273	432273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	324667	324667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	668349	668349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358302	358302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7944441	7944441		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17175309	17175309		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	115			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	115