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BILAN FIRCOSOFT 2017 Siren 419637657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	350000	350000		
Concessions, brevets et droits similaires	2358987	309508	2049478	8977
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	277712		277712	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	276900	15383	261517	9491
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1639277	274967	1364310	146416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	528522		528522	528522
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500000	500000		500000
Autres immobilisations financières				210370
TOTAL (I)	5931399	1449859	4481540	1403777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6088621		6088621	5339569
Autres créances	15937582	736641	15200941	31542486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197103		197103	62662
Charges constatées d’avance	51261		51261	151955
TOTAL (II)	22274567	736641	21537927	37096671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28205966	2186500	26019466	38500448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	315360		315360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31536		31536	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4998275		4998275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7227404		18044931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12572575		23390102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135000		135000	
Provisions pour charges	276900		320400	
TOTAL (III)	411900		455400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2280902	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3144060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1475591		251681	
Dettes fiscales et sociales	3805628		3571997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	746828			
Produits constatés d’avance (2)	7006945		5406307	
TOTAL (IV)	13034991		14654946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26019466		38500448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13034991		14654946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4722830	29126419	33849249	37491142
Chiffres d’affaires nets	4722830	29126419	33849249	37491142
				
Production stockée				
Production immobilisée			2051067	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310909	-1430
Autres produits			586034	15
Total des produits d’exploitation (I)			36797259	37489727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12007207	17966787
Impôts, taxes et versements assimilés			689354	509303
Salaires et traitements			8106793	5618843
Charges sociales			3712439	2583250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298438	385221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				135
Autres charges			1237555	78240
Total des charges d’exploitation (II) 			26051786	27141779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10745474	10347948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			689239	5653985
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				496
Autres intérêts et produits assimilés			22257	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				214187
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			711496	5268669
Dotations financières sur amortissements et provisions			1236641	
Intérêts et charges assimilées			67203	2190
Différences négatives de change				566727
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1303844	568917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-592348	4699752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10153127	15047700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12973047	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12973047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	958		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	671134		6189001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			135000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	672091		6324015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-672091		6649032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	895535		902382	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1358096		2749418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37508756		55731443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30281352		37686511	
BENEFICE OU PERTE	7227404		18044932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1109	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		350000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190166	2446534	
Total Immobilisations corporelles		530307	1385870	
Total Immobilisations financières		1238892		
Total Général		2309365	3832404	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				350000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	2636699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1916177
Prêts et immobilisations financières			210370	
Total Immobilisations financières			210370	1028522
Total Général			210370	5931399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	350000			350000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181188	128320		309508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374399	234461	318510	290350
AMORTISSEMENTS Total Général	905587	362781	318510	949859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				411900
Total Provisions pour risques et charges	455400		43500	411900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		736641		736641
Total Provisions pour dépréciation		1236641		1236641
TOTAL GENERAL	455400	1236641	43500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1236641		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500000	500000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6088621			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4650			
T. V. A.	247340			
Autres impôts, taxes versements assimilés	234712			
Divers				
Groupe et associés	15450826			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51261			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22577464	22577464		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1475591	1475591		
Personnel et comptes rattachés	2270065	2270065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1090273	1090273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113013	113013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	332277	332277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	746828	746828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7006945	7006945		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13034991	13034991		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	102