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BILAN FIRCOSOFT 2016 Siren 419637657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	350000	350000		
Concessions, brevets et droits similaires	190166	181188	8977	
Fonds commercial				120130
Autres immobilisations incorporelles				19770
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104400	94909	9491	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	425907	279490	146416	122887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	528522		528522	6142393
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500000		500000	725000
Autres immobilisations financières	210370		210370	185400
TOTAL (I)	2309365	905587	1403777	7315580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				21449
Clients et comptes rattachés	5339569		5339569	4468644
Autres créances	31542486		31542486	10738618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62662		62662	959864
Charges constatées d’avance	151955		151955	200546
TOTAL (II)	37096671		37096671	16389121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39406036	905587	38500448	23704701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	315360		315360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31536		31536	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4998275		3836100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18044931		1162174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23390102		5345171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135000			
Provisions pour charges	320400			
TOTAL (III)	455400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2280902			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3144060		11217629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			23540	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251681		1051525	
Dettes fiscales et sociales	3571997		2033388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			600	
Produits constatés d’avance (2)	5406307		4032849	
TOTAL (IV)	14654946		18359531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38500448		23704701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14654946		18359531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4193472	33297670	37491142	11573412
Chiffres d’affaires nets	4193472	33297670	37491142	11573412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-1430	48572
Autres produits			15	11
Total des produits d’exploitation (I)			37489727	11621995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17966787	6709281
Impôts, taxes et versements assimilés			509303	166482
Salaires et traitements			5618843	2546066
Charges sociales			2583250	1129888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			385221	40920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135	
Autres charges			78240	27306
Total des charges d’exploitation (II) 			27141779	10619945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10347948	1002050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5053985	10844
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			496	2364
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			214187	299360
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5268669	312567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2190	28597
Différences négatives de change			566727	320678
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			568917	349275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4699752	-36709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15047700	965341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12973047		107512	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12973047		1075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6189001		1075	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6324015		1075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6649032			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	902382		47455	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2749418		-244288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55731443		11935637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37686511		10773462	
BENEFICE OU PERTE	18044931		1162174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1109		15019	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		350000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306997	3298	
Total Immobilisations corporelles		342156	188151	
Total Immobilisations financières		7052793	255080	
Total Général		8051947	446529	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				350000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			120129	190166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				530307
Prêts et immobilisations financières			710370	
Total Immobilisations financières			6068981	1238892
Total Général			6189111	2309365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	350000			350000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167097	14091		181188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219269	394113	238983	374399
AMORTISSEMENTS Total Général	736366	408204	238983	905587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		559800	104400	
TOTAL GENERAL		559800	104400	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		455400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500000	500000		
Autres immobilisations financières	210370	210370		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5339569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	990317			
T. V. A.	207536			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30324826			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19806			
Charges constatées d’avance	151955			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37744379	37744379		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2280902	2280902		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251681	251681		
Personnel et comptes rattachés	1943817	1943817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	947811	947811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297845	297845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	382524	382524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3144060	3144060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5406307	5406307		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14654946	14654946		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel