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BILAN FINANCAB 2019 Siren 419695010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32120	30669	1451	12158
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3313	833	2479	48
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3880558		3880558	3880558
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	3916190	31502	3884688	3892964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				594
Clients et comptes rattachés	224945		224945	116452
Autres créances	6861828		6861828	10503081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2862		2862	210016
Charges constatées d’avance	62005		62005	18617
TOTAL (II)	7151640		7151640	10848760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11067830	31502	11036329	14741724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	182725		182725	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18273		18273	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3201487		1777186	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69429		1424301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3333056		3402485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5670139		4542908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1708732		6594330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134470		47417	
Dettes fiscales et sociales	178788		141866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8580		9768	
Produits constatés d’avance (2)	2562		2950	
TOTAL (IV)	7703272		11339239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11036329		14741724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1708732			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74540		74540	66300
Production vendue biens				
Production vendue services	1221566		1221566	851451
Chiffres d’affaires nets	1296106		1296106	917751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				32237
Autres produits			29	83
Total des produits d’exploitation (I)			1296135	950071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46858	43532
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			698658	571433
Impôts, taxes et versements assimilés			24757	25009
Salaires et traitements			412891	307486
Charges sociales			175756	130064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11588	11450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25572	21241
Total des charges d’exploitation (II) 			1396081	1110216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99945	-160145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63862	92563
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63862	92563
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33315	79549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33315	79549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30547	13014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69399	-147131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1831500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1831500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		12568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			247500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30		260068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30		1571432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1359997		2874133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1429426		1449832	
BENEFICE OU PERTE	-69429		1424301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32120		
Total Immobilisations corporelles		2930		3313
Total Immobilisations financières		3880758		
Total Général		3915808		3313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2930	3313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3880758
Total Général			2930	3916190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19962	10707		30669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2882	881	2930	833
AMORTISSEMENTS Total Général	22844	11588	2930	31502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	224945	224945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11625	11625		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6739722	6739722		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110481	110481		
Charges constatées d’avance	62005	62005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7148878	7148778	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5670139	5670139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134470	134470		
Personnel et comptes rattachés	32991	32991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57136	57136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77855	77855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10806	10806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1708732	1708732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8580	8580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2562	2562		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7703272	7703272		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel