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BILAN FINANCAB 2018 Siren 419695010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32120	19962	12158	22865
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2930	2882	48	791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3880558		3880558	4128058
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	3915808	22844	3892964	4151914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	594		594	
Clients et comptes rattachés	116452		116452	88376
Autres créances	10503081		10503081	6556126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210016		210016	1206
Charges constatées d’avance	18617		18617	13961
TOTAL (II)	10848760		10848760	6659670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14764568	22844	14741724	10811583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	182725		182725	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18273		18273	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1777186		1724585	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1424301		52601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3402485		1978184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4542908		4604640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6594330		4052836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47417		60424	
Dettes fiscales et sociales	141866		64047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			33000	
Autres dettes	9768		16059	
Produits constatés d’avance (2)	2950		2394	
TOTAL (IV)	11339239		8833400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14741724		10811583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11339240			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66300		66300	71650
Production vendue biens				
Production vendue services	851451		851451	762178
Chiffres d’affaires nets	917751		917751	833828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32237	7811
Autres produits			83	11
Total des produits d’exploitation (I)			950071	841650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43532	40320
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			571433	561964
Impôts, taxes et versements assimilés			25009	18417
Salaires et traitements			307486	216470
Charges sociales			130064	92652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11450	10232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21241	21792
Total des charges d’exploitation (II) 			1110216	961846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160145	-120196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				100200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92563	121631
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92563	221831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79549	56719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79549	56719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13014	165112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147131	44916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1831500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1831500		8188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12568		503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	247500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260068		503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1571432		7685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2874133		1071669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1449832		1019068	
BENEFICE OU PERTE	1424301		52601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32120		
Total Immobilisations corporelles		2930		
Total Immobilisations financières		4128258		
Total Général		4163308		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			247500	3880758
Total Général			247500	3915808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9255	10707		19962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2139	743		2882
AMORTISSEMENTS Total Général	11394	11450		22844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116452	116452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	314207	314207		
T. V. A.	6813	6813		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4247712	4247712		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5934349	5934349		
Charges constatées d’avance	18617	18617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10638250	10638150	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4542908	4542908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47417	47417		
Personnel et comptes rattachés	36854	36854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59428	59428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16025	16025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29559	29559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6594330	6594330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9768	9768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2950	2950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11339240	11339240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel