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BILAN FINANCAB 2016 Siren 419695010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9180	9180		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2930	1162	1768	589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4118058		4118058	4118058
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	4130368	10342	4120026	4118747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7077
Clients et comptes rattachés	123138		123138	96979
Autres créances	4406510		4406510	3396263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16287		16287	1032
Charges constatées d’avance	13569		13569	4559
TOTAL (II)	4559503		4559503	3505910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8689871	10342	8679528	7624657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	182725		182725	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18273		18273	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1764497		1810446	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60088		106873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2025583		2118317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3148242		3971049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3284025		1415027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1499			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62958		74844	
Dettes fiscales et sociales	145367		45012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	11854		408	
TOTAL (IV)	6653946		5506340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8679528		7624657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6653946		5506340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75700		75700	84026
Production vendue biens				
Production vendue services	757174		757174	637290
Chiffres d’affaires nets	832874		832874	721316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17	5
Total des produits d’exploitation (I)			832892	721321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36474	41471
Variation de stock (marchandises)				2860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			592761	369645
Impôts, taxes et versements assimilés			16702	15300
Salaires et traitements			180000	180000
Charges sociales			75346	75397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			929	13259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14823	3998
Total des charges d’exploitation (II) 			917034	701930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84142	19391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100924	58567
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200924	158567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57365	21946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57365	21946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143559	136621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59417	156012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			84640	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			84640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4566		339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			83079	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4566		83418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4566		1222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5236		50360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1033816		964527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	973728		857654	
BENEFICE OU PERTE	60088		106873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9180		
Total Immobilisations corporelles		823		2107
Total Immobilisations financières		4118158		100
Total Général		4128161		2207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4118258
Total Général				4130368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9180			9180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234	929		1162
AMORTISSEMENTS Total Général	9414	929		10342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8612			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4397327			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	571			
Charges constatées d’avance	13569			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4543316	4543216	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3148242	3148242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62958	62958		
Personnel et comptes rattachés	31181	31181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96260	96260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7801	7801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10125	10125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3284025	3284025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11854	11854		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6652446	6652446		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel