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BILAN ETIC SOFTWARE 2021 Siren 419622493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3174	3174		
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21053	17180	3874	3978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36424	20354	16070	16174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72825	72825		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330796		330796	68279
Autres créances	488304		488304	563627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295991		295991	448108
Charges constatées d’avance	296278		296278	333244
TOTAL (II)	1484194	72825	1411368	1413258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1520617	93180	1427438	1429432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	568		568	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	57		30	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54818		68927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143443		157525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23751		21925	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23751		21925	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	49		39	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406512		392275	
Dettes fiscales et sociales	147242		100767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	706441		756902	
TOTAL (IV)	1260243		1249983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1427438		1429432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1260243		1249983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	239941	250	240191	337908
Production vendue biens				
Production vendue services	557793	47168	604961	553723
Chiffres d’affaires nets	797734	47418	845152	891631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21925	36785
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			867077	928417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127978	198263
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443079	401082
Impôts, taxes et versements assimilés			3998	5085
Salaires et traitements			140662	152800
Charges sociales			56935	61811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1751	1368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23751	21925
Autres charges			8	6
Total des charges d’exploitation (II) 			798162	842341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68915	86076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5002	6172
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5002	6172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4641	9178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4641	9178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			361	-3006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69276	83070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14458		14143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	872079		934589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	817261		865662	
BENEFICE OU PERTE	54818		68927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15370		
Total Immobilisations corporelles		19408		1646
Total Immobilisations financières				
Total Général		34778		1646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				36424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3174			3174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15429	1751		17180
AMORTISSEMENTS Total Général	18604	1751		20354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23751
Total Provisions pour risques et charges	21925	23751	21925	23751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72825			72825
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72825			72825
TOTAL GENERAL	94750	23751	21925	96576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23751	21925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	330796	330796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14821	14821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	473483	473483		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	296278	296278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1115377	1115377		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406512	406512		
Personnel et comptes rattachés	33073	33073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18639	18639		
Impôts sur les bénéfices	766	766		
T.V.A.	93611	93611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1153	1153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49	49		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	706441	706441		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1260243	1260243		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	68900			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	369867		336885	
Location, charges locatives et de copropriété	24979		21713	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2946		4944	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	840		840	
Autres comptes	44447		36700	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	443079		401082	
Taxe professionnelle	1107		1113	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2891		3972	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3998		5085	
Montant de la TVA. collectée	149474		112618	
Total TVA. déductible sur biens et services	18776		15267	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2